证券代码：603828 证券简称：柯利达 编号：2021-066
苏州柯利达装饰股份有限公司
2021 年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年修订）》的规定，将苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）192 号文核准，本公司于 2015 年
2 月向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3000 万股，发行价为每股人民币17.20 元。应募集资金总额为人民币 51,600.00 万元，根据有关规定扣除发行费用
4,272.90 万元后，实际募集资金金额为 47,327.10 万元。该募集资金已于 2015 年 2
月到账。上述募集资金到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第 350ZA0006 号《验资报告》验证。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司累计实际使用募集资金 48,819.13 万元（其
中：直接投入募投项目 28,592.63 万元，募集资金专户置换的募投项目投入 680.54万元，暂时补充流动资金 14,545.96 万元，募集资金购买理财产品 5,000.00 万元），累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 2,388.61 万元（其中：累计收到募集
资金存款利息收入166.01万元，累计收到募集资金购买理财产品收益2,224.63万元，手续费支出 2.03 万元），募集资金尚未使用余额 896.58 万元，募集资金专户余额896.58 万元。
2021 年半年度，以募集资金直接投入募投项目 732.55 万元，暂时补充流动资金
累计余额为 15,029.20 万元，闲置募集资金购买理财产品期末余额为 2,000.00 万元。收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 56.82 万元（其中：收到募集资金存款利
息收入 4.38 万元，收到募集资金购买理财产品收益 52.86 万元，手续费支出 0.42 万
元）。
综上，截至 2021 年 06 月 30 日止，募集资金累计使用 47,034.92 万元。累计收
到募集资金相关收益扣除手续费净额为 2,445.43 万元，尚未使用的金额为 2,737.61万元，具体使用情况列示如下：
项目 金额 备注
（万元）
募集资金净额 47,327.10 —
以前年度已使用金额 28,592.63 —
减：截止 2021 年 置换以自筹资金预先 投入募 详见本专项报告三之（二）：
06 月 30 日累计已投项目 680.54 募集资金投资项目先期投入
使用承诺投资的 及置换情况
募集资金金额 2021 年半年度使用金额 732.55 —
合计 30,005.72 —
截止 2021 年 06 月 30 日尚未使用的募集资金金额 17,321.38 —
详见本专项报告三之（三）：
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,029.20 使用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况
详见本专项报告三之（四）：
减：使用闲置募集资金购买银行保本理财产品 2,000.00 使用闲置募集资金投资银行
理财产品使用情况
加：募集资金专户累计相关收益 2,447.88 —
减：募集资金专户累计手续费支出 2.45 —
截止 2021 年 06 月 30 日募集资金专用账户余额 2,737.61 见本专项报告二：
募集资金管理情况
（二）2020 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2583 号文核准，本公司于 2020 年
12 月向特定投资者发行人民币普通股股票 48,379,625 股，发行价为每股人民币 4.32元，应募集资金总额为人民币 20,899.9980 万元，根据有关规定扣除不含税的发行费用人民币 633.8094 万元后，实际募集资金金额为人民币 20,266.1886 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月到账。上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021] 361Z0004 号《验资报告》验证。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金尚未使用。累计收到募集资金相关收益扣
除手续费净额为 0.51 万元，尚未支付的非公开发行费用 133.81 万元，期末尚未使用的金额为 20,400.51 万元。
2021 年半年度，以募集资金直接投入募投项目 3,218.70 万元，暂时补充流动资
金累计余额为 9,000.00 万元，闲置募集资金购买理财产品期末余额为 2,000.00 万元。收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 29.91 万元（其中：收到募集资金存款利
息收入 14.95 万元，收到募集资金购买理财产品收益 15.00 万元，手续费支出 0.04
万元）。
综上，截至 2021 年 06 月 30 日止，募集资金累计使用 14,218.70 万元。累计收
到募集资金相关收益扣除手续费净额为 30.42 万元，尚未使用的金额为 6,211.72 万元，具体使用情况列示如下：
项目 金额（ 万元） 备注
募集资金净额 20,266.19 —
减：截止 2021 年 2021 年半年度使用金额 3,218.70 —
06 月 30 日累计已
使用承诺投资的 合计 3,218.70 —
募集资金金额
截止 2021 年 06 月 30 日尚未使用的募集资金金 17,047.49 —
额
详见本专项报告三之（三）：
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 9,000.00 使用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况
详见本专项报告三之（四）：
减：使用闲置募集资金购买银行保本理财产品 2,000.00 使用闲置募集资金投资银行
理财产品使用情况
项目 金额（ 万元） 备注
加：募集资金专户累计相关收益 30.46 —
减：募集资金专户累计手续费支出 0.04 —
加：暂未支付的非公开发行费用 133.81 —
截止 2021 年 06 月 30 日募集资金专用账户余额 6,211.72 见本专项报告二：
募集资金管理情况
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资 金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金 的规范使用。
（一）2015 年首次公开发行股票
本公司从 2015 年 2 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专
户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管 协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在 问题。
截至 2021 年 06 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行股 份有限公司 苏州高新技术产业开 1102021119000720758 4,284,847.80
发区支行
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 110905230510102 22,782,241.05
交通银行股份有限公司苏州姑苏支行 325601000018170544562 52,485.68
中国银行股份有限公司苏
查看PDF原文
