证券代码：603828 证券简称：柯利达 编号：2021-030
苏州柯利达装饰股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年修订）》的规定，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“柯利达”、“本公司”或“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）192 号文核准，本公司于 2015 年
2 月向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3000 万股，发行价为每股人民币17.20 元。应募集资金总额为人民币 51,600.00 万元，根据有关规定扣除发行费用
4,272.90 万元后，实际募集资金金额为 47,327.10 万元。该募集资金已于 2015 年 2
月到账。上述募集资金到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第 350ZA0006 号《验资报告》验证。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计实际使用募集资金 46,791.35 万元（其中：
直接投入募投项目 24,140.01 万元，募集资金专户置换的募投项目投入 680.54 万元，暂时补充流动资金 16,970.80 万元，募集资金购买理财产品 5,000.00 万元），累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 2,219.75 万元（其中：累计收到募集资金存款利息收入 154.31 万元，累计收到募集资金购买理财产品收益 2,066.85 万元，手续
费支出1.41万元），募集资金尚未使用余额2,755.50万元，募集资金专户余额2,755.50万元。
2020 年以募集资金直接投入募投项目 4,452.62 万元，暂时补充流动资金累计余
额为 14,545.96 万元，闲置募集资金购买理财产品期末余额为 5,000.00 万元。收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 168.86 万元（其中：收到募集资金存款利息收入
11.72 万元，收到募集资金购买理财产品收益 157.78 万元，手续费支出 0.64 万元）。
综上，截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金累计使用 48,819.13 万元。累计收
到募集资金相关收益扣除手续费净额为 2,388.61 万元，尚未使用的金额为 896.58 万元，具体使用情况列示如下：
项目 金额 备注
（万元）
募集资金净额 47,327.10 —
以前年度已使用金额 24,140.01 —
减：截止 2020 年 置换以自筹资金预先投入募 详见本专项报告三之（二）：
12月31日累计已 投项目 680.54 募集资金投资项目先期投入
使用承诺投资的 及置换情况
募集资金金额 2020 年年度使用金额 4,452.62 —
合计 29,273.17 —
截止 2020 年 12 月31 日尚未使用的募集资金金额 18,053.93 —
详见本专项报告三之（三）：
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 14,545.96 使用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况
详见本专项报告三之（四）：
减：使用闲置募集资金购买银行保本理财产品 5,000.00 使用闲置募集资金投资银行
理财产品使用情况
加：募集资金专户累计相关收益 2,390.66 —
减：募集资金专户累计手续费支出 2.05 —
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 896.58 见本专项报告二：
募集资金管理情况
（二）2020 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2583 号文核准，本公司于 2020 年
12 月向特定投资者发行人民币普通股股票 48,379,625 股，发行价为每股人民币 4.32元，应募集资金总额为人民币 20,899.9980 万元，根据有关规定扣除不含税的发行费用人民币 633.8094 万元后，实际募集资金金额为人民币 20,266.1886 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月到账。上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021] 361Z0004 号《验资报告》验证。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。
2020 年收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 0.51 万元（其中：收到募集资
金存款利息收入 0.51 万元）。
综上，截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金尚未使用。累计收到募集资金相关
收益扣除手续费净额为 0.51 万元，尚未支付的非公开发行费用 133.81 万元，期末尚未使用的金额为 20,400.51 万元，具体使用情况列示如下：
项目 金额（万元） 备注
募集资金净额 20,266.19 —
减：截止 2020 年 12 2020 年年度使用金额 — —
月 31 日累计已使用承
诺投资的募集资金金 合计 — —
额
截止2020年12月31日尚未使用的募集资金金额 20,266.19 —
加：暂未支付的非公开发行费用 133.81 —
加：募集资金专户累计相关收益 0.51 —
减：募集资金专户累计手续费支出 — —
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 20,400.51 见本专项报告二：
募集资金管理情况
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）2015 年首次公开发行股票
本公司从 2015 年 2 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专
户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管 协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在 问题。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开 1102021119000720758 4,098,530.65
发区支行
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 110905230510102 2,232,756.74
交通银行股份有限公司苏州姑苏支行 325601000018170544562 52,598.28
中国银行股份有限公司苏州科技城支行 541766175334 42.55
中信银行股份有限公司苏州城中支行 7324310182600116463 —
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 512906933810201 2,579,480.79
中国银行苏州高新技术产业开发区支行 553474577626 2,346.26
合计 — 8,965,755.27
（二）2020 年非公开发行股票
本公司从 2021 年 1 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专
户，并与开户银行、保荐机构、苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司签订了《募集 资金四方监管协议》，四方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 110905230510207 119,802,975.00
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 110905230510210
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