证券代码：603828 证券简称：柯利达 编号：2020-037
苏州柯利达装饰股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年修订）》的规定，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称本公司或公司）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）192 号文核准，本公司于 2015 年
2月向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3000万股，发行价为每股人民币17.20元。应募集资金总额为人民币51,600.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,272.90
万元后，实际募集资金金额为 47,327.10 万元。该募集资金已于 2015 年 2 月到账。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第 350ZA0006 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计实际使用募集资金 41,669.51 万元（其中：
直接投入募投项目22,188.97万元，募集资金专户置换的募投项目投入680.54万元，暂时补充流动资金 11,800.00 万元，募集资金购买理财产品 7,000.00 万元），累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 1,970.15 万元（其中：累计收到募集资金存款利息收入 132.15 万元，累计收到募集资金购买理财产品收益 1,838.98 万元，手续费支出 0.98 万元），募集资金尚未使用余额 7,627.74 万元，募集资金专户余额7,627.74 万元。
2、2019 年度使用金额及当前余额
以募集资金直接投入募投项目 1,951.04 万元，暂时补充流动资金累计余额为16,970.80 万元，闲置募集资金购买理财产品期末余额为 5,000.00 万元。收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 249.60 万元（其中：收到募集资金存款利息收入
22.16 万元，收到募集资金购买理财产品收益 227.87 万元，手续费支出 0.43 万元）。
综上，截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金累计使用 46,791.35 万元。累计收
到募集资金相关收益扣除手续费净额为2,219.75万元，尚未使用的金额为2,755.50万元，具体使用情况列示如下：
项目 金额（万元） 备注
募集资金净额 47,327.10 —
以前年度已使用金额 22,188.97 —
减：截止 2019 年 置换以自筹资金预先投入募 详见本专项报告三之（二）：
12月31日累计已 投项目 680.54 募集资金投资项目先期投入
使用承诺投资的 及置换情况
募集资金金额 2019 年年度使用金额 1,951.04 —
合计 24,820.55 —
截止 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金金 22,506.55 —
额
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 16,970.80 详见本专项报告三之（三）：
闲置募集资金使用情况
减：使用闲置募集资金购买银行保本理财产品 5,000.00 详见本专项报告三之（三）：
闲置募集资金使用情况
减：其他资金 — 见说明
项目 金额（万元） 备注
加：募集资金专户累计相关收益 2,221.16 —
减：募集资金专户累计手续费支出 1.41 —
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 2,755.50 见本专项报告二：
募集资金专户存储情况
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资 金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金 的规范使用。
本公司从 2015 年 2 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专
户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管 协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在 问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行帐号 账户类别 余额
中国工商银行股份有限公司
苏州高新技术产业开发区支 1102021119000720758 募集资金户 4,277,703.50
行
招商银行股份有限公司苏州 110905230510102 募集资金户 10,563,365.58
工业园区支行
交通银行股份有限公司苏州 325601000018170544562 募集资金户 1,240,227.38
姑苏支行
中国银行股份有限公司苏州 541766175334 募集资金户 —
科技城支行
银行名称 银行帐号 账户类别 余额
中信银行股份有限公司苏州 7324310182600116463 募集资金户 —
城中支行
招商银行股份有限公司苏州 512906933810201 募集资金专管 11,473,719.95
工业园区支行 户
合 计 — — 27,555,016.41
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 24,820.55 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披 露内容，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入的，则 公司将先用自筹资金投入，待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。
为确保募集资金投资项目建设计划顺利实施，本公司在2015年首次公开发行股 票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金用于募集资金投资项目“柯 利达设计研发中心建设项目”和“企业信息化建设项目”的建设。2015年4月21日， 本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 680.54万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《苏州柯利达装饰 股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告》[致同专字（2015）第 350ZA0131号]，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，本公司独立 董事、监事会及首次公开发行股票并上市的保荐机构东吴证券股份有限公司对上述 募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查，并发表了同 意意见。本公司先期投入的自筹资金总计680.54万元已于2015年全部置换完毕。
该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不
形，符合相关法律法规的规定。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换情
况。
（三）闲置募集资金使用情况
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，2019 年 3 月 14 日召开的第三
届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币17,000.00 万元人民币，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。本公司独立董事和保荐机构东吴证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审核，并发表了同意意见。
2、使用闲置募集资金投资银行理财产品使用情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的
前提下，2019 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第
十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司在额度不超过8,000.00 万元人民币，使用部分闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起 1 年内有效。本公司独立董事和保荐机构东吴证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财的
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