证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-050
华扬联众数字技术股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华扬联众”）
董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2387 号）核准，公司以非公开发行股份方
式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股 26,936,880 股，每股发行价格为 14.26
元，募集资金总额 384,119,908.80 元，扣除承销费用及保荐费用合计人民币5,300,000.00 元（含增值税）后的募集资金为人民币 378,819,908.80 元，扣除其他与非公开发行股票相关的费用 1,498,997.06 元（不含增值税）后的净额为377,320,911.74 元。
截至 2021 年 9 月 15 日，上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所
（ 特 殊 普 通 合 伙 ） 就 募 集 资 金 到 账 事 项 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2021BJAA190377 号），确认募集资金到账。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 募集资金发生额
募集资金总额 384,119,908.80
减：承销及保荐费（含增值税） 5,300,000.00
实际到账募集资金 378,819,908.80
减：以前年度累计支出（2021 年、2022 年） 329,295,146.72
加：2023 年度临时补充流动资金归还募集资金专户 80,000,000.00
减：2023 年度累计支出 80,000,000.00
其中：投入项目 0
临时补充流动资金 80,000,000.00
减：累计银行手续费支出 740.00
加：累计专户利息收入 400,652.08
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 49,924,674.16
注：扣除承销及保荐费（含增值税）后，公司实际到账募集资金为 378,819,908.80 元（扣除其他与非公开发行股票相关的费用（不含增值税）后的净额为 377,320,911.74 元），
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 329,295,146.72 元。2023 年上半年，
公司使用募集资金 80,000,000.00 元，其中：根据公司于 2023 年 1 月 18 日召开第四届董事
会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金 80,000,000.00 元。截至
2023 年 6 月 30 日，募集资金专户尚未使用募集资金余额为 49,924,674.16 元（含募集资金
累计利息收入 400,652.08 元及累计银行手续费支出 740.00 元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，经公司董事会审议
通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及北京银行股份有限公司中关村分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署《募集资金三方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户余额
北京银行股份有限公司
互联网金融中心支行 20000002454300037658555 49,902,682.01
中信银行北京国际大厦
支行 8110701012602149960 21,992.15
合 计 -- 49,924,674.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，己根据项目
进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2023 年 6 月 30
日，先期投入未进行置换。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额
21,000 万元，使用情况如下：
公司于 2021 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届
监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用
账户。公司已于 2022 年 9 月 8 日将 13,000 万元临时补充流动资金的募集资金全
部归还至募集资金专用账户。
公司于 2022 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届
监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022年 12 月 31 日，该临时补充流动资金使用期限尚未到期，该笔资金尚未归还。在使用期限内，公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账
户。公司已于 2023 年 1 月 18 日将 8,000 万元临时补充流动资金的募集资金全部
归还至募集资金专用账户。
公司于 2022 年 9 月 9 日召开第四届董事会第二十次（临时）会议、第四届
监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至
2023 年 6 月 30 日，该临时补充流动资金使用期限尚未到期，该笔资金尚未归还。
具体内容详见公司于2022年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-032）。
公司于 2023 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四
届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至
2023 年 6 月 30 日，该临时补充流动资金使用期限尚未到期，该笔资金尚未归还。
具体内容详见公司于2023年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相
关产品情况。
（五）超募募集资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金尚在投入过程中，不
存在节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、
完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
附表：
募集资金使用情况对照表
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