百合花集团股份有限公司
董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615号”文《中国证券监督管理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发人民币普通股（A股）5,625万元，每股面值1元，其中发行新股4,500万股，老股转让1,125万股，每股发行价格10.60元，募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,240,235.85元（不含税金额，含税金额为45,702,500.00元），实际募集资金净额为人民币433,759,764.15元。上述资金已于2016年12月14日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年12月14日“XYZH/2016SHA10219”号报告审验。
（二） 募集资金以前年度使用金额
本公司募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，前期以募集资金支付保荐机构发行费用34,000,000.00元（含税金额），其他发行费11,702,500.00元（含税金额），以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项金额69,843,200.00元，募投项目支出金额82,505,228.91元，募投项目补充流动资金金额86,000,000.00元，收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为14,533,317.93元。
2017年1月13日，本公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金投资保本型理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。截止2017年12月31日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为4.2亿元，收回理财本金2亿元及理财收益1,433,783.67元，同时自募集资金账户转出理财收益1,433,783.67元，理财产品投资余额为2.2亿元。
2018年1月31日，本公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截止2018年12月31日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为5.85亿元，收回理财本金6.25亿元及理财收益12,630,169.14元，同时自募集资金账户转出理财收益12,630,169.14元，理财产品投资余额为1.8亿元。
截止2018年12月31日，本公司募集资金余额为207,482,389.02元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款27,482,389.02元，保本型银行理财产品180,000,000.00元。
2019年1月23日，本公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 2.0亿元（含2.0亿元）闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截止2019年12月31日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为4.80亿元，收回理财本金5.20亿元及理财收益6,735,826.48元，同时自募集资金账户转出理财收益6,735,826.48元，理财产品投资余额为1.4亿元。
截止2019年12月31日，本公司募集资金余额为170,953,391.22元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款30,953,391.22元，保本型银行理财产品140,000,000.00元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2020年度，本公司实际使用募集资金28,714,703.75元，其中募投项目支出金额为28,714,703.75元；2020年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为2,436,035.45元。
百合花集团股份有限公司于 2020年6月24日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目”募投项目的建设完工日期延期至 2020年12月。
截止2020年6月30日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为1.2亿元，收回理财本金2.6亿元及理财收益2,391,561.65元，同时自募集资金账户转出理财收益2,391,561.65元。
截止2020年6月30日，本公司募集资金余额为144,674,722.92元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），均为银行活期存款。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上
市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定和
要求，结合本公司实际情况，制定了《百合花集团股份有限公司募集资金管理制度》（简称
“《募集资金管理制度》”），经本公司2013年5月22日召开的2012年年度股东大会会议审
议通过。
本公司对募集资金实行专户存储，2016年12月29日，本公司与中国工商银行股份有限公
司江东支行、中信银行股份有限公司杭州临江支行、上海浦东发展银行股份有限公司江东支
行及保荐机构银河证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募
集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交
易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020年6月30日
止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金账户余额
开户银行 账户名称 银行账号 其中：利息收入
活期存款 理财产品 合计
工商银行江 百合花集团股 1202090429 20,462,366.65 20,462,366.65 6,784.19
东支行 份有限公司 900099001
中信银行临 百合花集团股 8110801013 123,804,141.67 123,804,141.67 17,410.76
江支行 份有限公司 100826803
浦发银行江 百合花集团股 9515015474 408,214.60 408,214.60 408,214.60
东支行 份有限公司 0003118
合计 144,674,722.92 144,674,722.92 432,409.55
三、 本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
公司 2017 年置换募投项目资金 6,984.32 万元，并经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）2016 年 12 月 21 日“XYZH/2016SHA10227”号报告审验。
（三） 使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司未使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。
（四） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（五） 变更募集资金实施主体
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司未发生变更募集资金实施主体的情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行为。
百合花集团股份有限公司董事会
二○二○年八月二十七日
附件一
募集资金使用情况对照表
单位名称：百合花集团股份有限公司 货币单位：万元
募集资金总额 43,375.98 本年度投入募集资金总额 2,871.47
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 31,040.81
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 截至期末
变更项 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累 投资进度 项目达到预 本年度实 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金
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