证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2020-033
百合花集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
●委托理财受托方：中信银行股份有限公司杭州临江支行
●本次委托理财金额：12,000 万元人民币
●委托理财产品名称： 中信理财之共赢利率结构 35681 期人民币结构性存
款产品、中信理财之共赢利率结构 35713 期人民币结构性存款产品
●委托理财期限： 32 天、92 天
●履行的审议程序：公司于 2020 年 1 月 21 日召开第三届董事会第七次会议
和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或存款类产品，最高额度不超过 1.40 亿元（含 1.40亿元），在一年内（含一年）该资金额度可滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】
2615 号文核准，百合花首次公开发行人民币普通股（A 股）5,625 万股，其中公
司首次公开发行新股 4,500 万股，股东公开发售股份数量 1,125 万股。发行价格
为人民币 10.60 元/股，募集资金总额（不含老股转让）为人民币 477,000,000.00
元，扣除各项发行费用人民币 43,240,235.85 元（不含税金额），实际募集资金
净额为人民币 433,759,764.15 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了会验字《XYZH/2016SHA10219 号》的《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化 预计收益
收益率 金额
中信银行股份 银行结构性存款 共赢利率结构 2,000.00 1.48%-3. -
有限公司杭州 35681 期人民 25%
临江支行 币结构性存款
产品
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益 是否关联
益率 交易
32 天 保本浮动收益、 无 - - 否
封闭式
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化 预计收益
收益率 金额
中信银行股份 银行结构性存款 共赢利率结构 10,000.00 1.48%-3. -
有限公司杭州 35713 期人民 50%
临江支行 币结构性存款
产品
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益 是否关联
益率 交易
92 天 保本浮动收益、 无 - - 否
封闭式
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款，风险可控。公司按照决策、执
行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜
的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪所购买产品的进展，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制
投资风险。
2、公司年度使用闲置自有资金进行委托理财的额度经公司董事会审议批准，
授权公司总经理在授权额度内组织实施，授权生效日期为董事会审议通过之日起
12 个月内。
3、公司理财产品采取竞争性方式选取并分级审批，严格对理财业务风险进
行把控。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司本次委托理财履行了评审和分级审批的程序，购买的产品为保本浮
动收益的银行理财产品，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
委托方：百合花集团股份有限公司
受托方：中信银行股份有限公司杭州临江支行
产品名称 共赢利率结构 35681 期人民币结构性存款产品
产品代码 C207Q018R
产品收益类型 保本浮动收益、封闭式
收益计算天数 32 天（收益计算天数受提前终止条款约束）
募集期 2020 年 07 月 08 日到 2020 年 07 月 12 日
扣款日 2020 年 07 月 13 日（如中信银行调整募集期，则收益起
计日相应调整至募集期结束日下一个工作日，中信银行在
划款时无需以电话等方式与购买者进行最后确认）。
收益起计日 2020 年 07 月 13 日（如中信银行调整募集期，则收益起
计日相应调整至募集期结束日下一个工作日，扣款日至收
益起计日不计产品收益）。
到期日 2020 年 08 月 14 日（如中信银行调整募集期，受收益日
起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休
日顺延至下一个工作日，顺延期间不另计算收益）。
联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR
联系标的定义 美元 3 个月伦敦同业拆借利率（3-Month USD Libor），具
体数据参考路透终端“LIBOR01”页面
产品结构要素信息 期末价格：联系标的观察日的定盘价格
联系标的观察日：2020 年 08 月 12 日，如遇伦敦节假日，
则调整至前一个工作日
基础利率 1.48%
收益区间 1.48%-3.25%
计息基础天数 365 天
产品预期年化收益 产品预期年化收益确定方式如下：
率确定方式 1、如果在联系标的的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标
的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或
等于-3.00%，产品年化预期收益率为 2.85%；
2、如果在联系标的的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标
的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%，产品年化预期
收益率为 3.25%；
3、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的
“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于-3.00%,产品年化预期收
益率为 1,48%
上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资
须谨慎。
产品收益构成 本产品的收益由存款本金的基础利息收益和挂钩金融市
场标的物的浮动收益两部分组成，其中：
存款本金的基础利息收益根据产品说明书约定的基础利
率确定，基础利率具体见产品说明书第三部分“基础利率”
内容；产品浮动收益根据挂钩的金融市场标的物的收益情
况确定。
本产品说明书约定利率及收益均为年化。
（二）委托理财合同主要条款
委托方：百合花集团股份有限公司
受托方：中信银行股份有限公司杭州临江支行
产品名称 共赢利率结构 35713 期人民币结构性存款产品
产品代码 C207Q0190
产品收益类型 保本浮动收益、封闭式
收益计算天数 92 天（收益计算天数受提前终止条款约束）
募集期 2020 年 07 月 08 日到 2020 年 07 月 08 日
扣款日 2020 年 07 月 09 日（如中信银行调整募集期，则收益起
计日相应调整至募集期结束日下一个工作日，中信银行在
划款时无需以电话等方式与购买者进行最后确认）。
收益起计日 2020 年 07 月 09 日（如中信银行调整募集期，则收益起
计日相应调整至募集期结束日下一个工作日，扣款日至收
益起计日不计产品收益）。
到期日 2020 年 10 月 09 日（如中信银行调整募集期，受收益日
起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休
日顺延至下一个工作日，顺延期间不另计算收益）。
联系标的
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