证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2020-015
百合花集团股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）2019 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615 号”文《中国证券监督管理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发人民币普通股（A 股）5,625 万元，每股面值 1 元，其中发
行新股 4,500 万股，老股转让 1,125 万股，每股发行价格 10.60 元，募集资金总
额（不含老股转让）为人民币 477,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币
43,240,235.85 元（不含税金额，含税金额为 45,702,500.00 元），实际募集资金净额为人民币433,759,764.15元。上述资金已于2016年12月14日全部到位，
并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 12 月 14 日
“XYZH/2016SHA10219”号报告审验。
（二） 募集资金以前年度使用金额
本公司募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，前期以募集资金支付保荐机构发行费用34,000,000.00元（含税金额），其他发行费11,702,500.00元（含税金额），以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项金额69,843,200.00元，募投项目支出金额82,505,228.91元，募投项目补充流动资金金额86,000,000.00元，收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为14,533,317.93元。
2017年1月13日，本公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金投资保本型理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。截止2017年12月31日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为4.2亿元，收回理财本金2亿元及理财收益1,433,783.67元，同时自募集资金账户转出理财收益1,433,783.67元，理财产品投资余额为2.2亿元。
2018年1月31日，本公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截止2018年12月31日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为5.85亿元，收回理财本金6.25亿元及理财收益12,630,169.14元，同时自募集资金账户转出理财收益12,630,169.14元，理财产品投资余额为1.8亿元。
截止2018年12月31日，本公司募集资金余额为207,482,389.02元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款27,482,389.02元，保本型银行理财产品180,000,000.00元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2019年度，本公司实际使用募集资金43,344,957.55元，其中募投项目支出金额为43,344,957.55元；2019年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为6,815,959.75元。
2019年1月23日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意调整“年产8000吨高性能与环保型有机颜料项目”的实施进度，项目达到预计可使用状态日期调整为2020年6月。
2019年1月23日，本公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 2.0亿元（含2.0亿元）闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截止2019年12月31日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为4.80亿元，收回理财本金5.20亿元及理财收益6,735,826.48元，同时自募集资金账户转出理财收益6,735,826.48元，理财产品投资余额为1.4亿元。
截止2019年12月31日，本公司募集资金余额为170,953,391.22元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款30,953,391.22元，保本型银行理财产品140,000,000.00元。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交
易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年
修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《百合花集团股份有
限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），经本公司2013
年5月22日召开的2012年年度股东大会会议审议通过。
本公司对募集资金实行专户存储，2016年12月29日，本公司与中国工商银行
股份有限公司江东支行、中信银行股份有限公司杭州临江支行、上海浦东发展银
行股份有限公司江东支行及保荐机构银河证券股份有限公司分别签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专
款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019年12月31日止，《募集资金专用账
户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截止 2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金账户余额
开户银行 账户名称 银行账号 其中：利息收入
活期存款 理财产品 合计
百合花集团 12020904 20,000,000.0 20,219,378. 2,377,178.1
工商银行 股份有限公 29900099 219,378.90 0 90 1
江东支行 司 001
百合花集团 81108010 1,631,552. 120,000,000. 121,631,552 13,126,385.
中信银行 股份有限公 13100826 82 00 .82 82
临江支行 司 803
百合花集团 95150154 29,102,459 29,102,459. 5,845,713.7
浦发银行 股份有限公 74000311 .50 50 5
江东支行 司 8
合计 30,953,391 140,000,000. 170,953,391 21,349,277
.22 00 .22 .68
三、 本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
公司2017年置换募投项目资金6,984.32万元，并经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）2016年12月21日“XYZH/2016SHA10227”号报告审验。
（三） 使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品情况
截至 2019年12月31日，公司已使用暂时闲置募集资金购买保本型理财
产品金额为 14,000.00万元。具体情况如下：
单位:万元
预计年 实际收 实际取得
理财产品名称 理财金额 期限 化收益 回本金 收益
率
中国工商银行保本型法人91 2019年12月17日至2020 报告期 报告期内
天稳利人民币理财产品 2,000.00 年3月16日 2.90% 内未到 未到期
（WL91BBX） 期
中信理财之共赢利率结构 2019年12月17日至2020 报告期 报告期内
31010期人民币结构性存款 10,000.00 年3月16日 3.60% 内未到 未到期
产品【C196R012A】 期
中信理财之共赢利率结构 2019年10月18日至2020 报告期 报告期内
29707期人民币结构性理财 2,000.00 年4月23日 3.40% 内未到 未到期
产品【C195U01VZ】 期
合计 14,000.00
（四） 募集资金投资项目出现
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