证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2021-018
曲美家居集团股份有限公司关于
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《曲美家居集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等的规定，公司董事会将公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券管理委员会证监许可[2020]898 号文《关于核准曲美家居集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，曲美家居集团股份有限公司（以下简
称“公司”）2020 年 7 月非公开发行 96,275,546 股，每股发行价格 6.85 元，募集
资金总额为人民币 659,487,490.10 元，坐扣保荐费和承销费 7,594,874.90 元后的募集资金 651,892,615.20 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司（下称“华
泰联合证券）于 2020 年 7 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。
本次募集资金总额 659,487,490.10 元，减除与发行权益性证券直接相关的发行费 29,013,425.56 元（不含税）后，本次非公开发行股票募集资金净额630,474,064.54 元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“普华永道中天”）予以验证并出具“普华永道中天验字(2020)第 0578 号”验资报告。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为使本公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金
预先投入本次募集资金投资项目。截至 2020 年 7 月 8 日，公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的实际投资金额为 250,000.00 万元。2020 年 7 月 9 日，
公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 63,047.41 万元。公司监事会发表了同意的审议意见，公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。
普华永道中天对本次募集资金投资项目预先投入资金情况进行了专项审核，
于 2020 年 7 月 9 日出具了普华永道中天特审字（2020）第 2789 号《关于曲美家
居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。保荐机构华泰联合证券对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金发表了明确同意的核查意见。
（三）募集资金使用和结余情况
2020 年度实际使用募集资金 63,047.41 万元，2020 年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 5,429.09 元；累计已使用募集资金 63,047.41 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,429.09 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司存放在中国建设银行股份有限公司北京兴化
路支行募集资金专户（账号：11050160890000000246）、招商银行股份有限公司上海分行营业部的募集资金专户（账号：110903853710775）的募集资金已经按相关规定支取使用完毕，专户余额均为 0，上述募集资金专户将不再使用，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《曲美家居集团
股份有限公司募集资金管理办法》，并经本公司2016年第三次临时股东大会审议
通过。
根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理办法》的要求，本公司对募集
资金实行专户存储，分别在招商银行股份有限公司上海分行和中国建设银行股份
有限公司北京鼎昆支行设立了募集资金专用账户，并于2020年7月8日和保荐机构
华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，
并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专
用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，本公司一次或 12 个
月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000 万元，专户存储银行应及时通
知保荐机构华泰联合证券，同时经本公司授权保荐机构华泰联合证券指定的保荐
代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及
时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
由于募集资金已经按相关规定支取使用完毕，专户余额均为 0，公司已经办
理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司和华泰联合证券有限公司以及上述银
行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 账户 销户时间
状态
中国建设银行股份有 11050160890000000246 募集资金专户 销户 2020 年 10 月 28 日
限公司北京鼎昆支行
招商银行股份有限公 110903853710775 募集资金专户 销户 2020 年 11 月 27 日
司上海分行营业部
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件；公司募集资金投资项目未出现异
常情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 7 月 9 日召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集
资金 63,047.41 万元置换预先投入的自筹资金，内容详见于 2020 年 7 月 11 日披
露的《曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议的公告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）募集资金投资项目用于现金管理，投资相关产品的情况
2020 年度，公司不存在募集资金投资项目用于现金管理，投资相关产品的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2020 年度，本公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对《曲美家居集团股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《曲美家居集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了曲美家居 2020 年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
华泰联合证券对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告，认为曲美家居严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2020 年12 月 31 日，曲美家居募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对曲美家居在 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
附件
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：曲美家居集团股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额 63,047.41 本年度投入募集资金总额 63,047.41
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用 已累计投入募集资金总额 63,047.41
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否 截至期
已变 末累计
更项 调整 投入金 截至期 项目可
承诺投资 目 募集资金承诺投资 后投 截至期末承诺投入 本年度投 截至期末 额与承 末投入 项目达到预 本年度 是否达 行性是
项目 （含 总额 资总 金额(1) 入金额 累计投入 诺投
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