股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2022-023
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2018﹞2095号）核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币460,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额扣除保荐及承销费6,792,452.83元（不含税），律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用人民币1,193,399.04元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2019FZA10236号《验资报告》。
(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2021年12月31日，公司已累计使用募集资金金额为
357,748,902.98元，募集资金专用账户余额为99,883,258.72元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及《福建海峡环保集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，公司及子公司于2019年4月25日同兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金专户存储监管协议》（招商银行股份有限公司福州分行的募集资金账户于2020年1月22日正式注销）。协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专用账户余额情况如下：
单位：元 货币：人民币
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
福建海峡环保集团股份中国建设银行股份有限公 35050189640700001120 48,815,020.55
有限公司 司福州晋安支行
福建海峡环保集团股份兴业银行股份有限公司福 117200100100234181 25,081,179.84
有限公司 州杨桥支行
福建榕北海峡环保有限交通银行股份有限公司福 351008050018010090779 24,452,312.86
公司 建省分行
福建侯官海峡环保有限中国工商银行股份有限公
公司 司福建自贸试验区福州片 1402026129601122546 1,534,745.47
区分行
福建海峡环保集团股份招商银行股份有限公司福 591903762910707 0.00
有限公司 州分行
合计 99,883,258.72
三、 报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 货币：人民币
募集资金总额 46,000.00 报告期内投入募集资金总额 3,892.39
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 35,561.57
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末 是
已变更 累计投入 截至期 否 项目可
项目，含 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 金额与承 末投入 项目达到预 达 行性是
承诺投资项 部分变 承诺投资 调整后投 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 进度（%） 定可使用状 本年度实 到 否发生
目 更（如 总额 资总额 金额(1) 额 金额(2) 额的差额 (4)＝ 态日期 现的效益 预 重大变
有） (3)＝ (2)/(1) 计 化
(2)-(1) 效
益
洋 里 一 二 期
福州市洋里 提 标 项 目
污水处理厂 2018年8月完
一二三期提 不适用 23,300.00 23,300.00 23,300.00 628.31 18,530.51 -4,769.49 79.53 工、洋里三期 5,584.38 是 否
标改造项目 提 标 项 目
2018年7月完
工
福州市祥坂 不适用 11,600.00 11,600.00 11,600.00 98.39 9,186.82 -2,413.18 79.20 2018年8月完 698.93 是 否
污水处理厂 工
提标改造项
目
福州市浮村
污水处理厂 不适用 8,600.00 8,600.00 8,600.00 3,095.18 6,291.50 -2,308.50 73.16 2021 年 7 月完 40.00 是 是
二期工程项 工
目
闽侯县城区
污水处理厂 不适用 2,500.00 1,701.41 1,701.41 70.51 1,552.74 -148.67 91.26 2018年7月完 282.07 是 否
提标改造工 工
程项目
合计 — 46,000.00 45,201.41 45,201.41 3,892.39 35,561.57 -9,639.84 78.67 / 6,605.38 / /
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
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