证券代码： 603816 证券简称： 顾家家居 公告编号：2024-035
顾家家居股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《证监许可〔2018〕553 号》，顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,097.31 万张，每张面
值人民币 100 元，共计募集资金 109,731.00 万元,坐扣承销和保荐费用 849.06
万元后的募集资金为 108,881.94 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公
司于 2018 年 9 月 18 日汇入公司在浙商银行杭州萧山支行开立的账号为
3310010110120100402848 募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 95.16 万元后，公司本次募集资金净额为 108,786.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕338 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 108,786.78
项目投入 B1 70,231.60
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 252.90
项目投入 C1 734.72
本期发生额
利息收入净额 C2 20.73
项 目 序号 金 额
项目结项永久补充流动资金[注] C3 38,094.09
项目投入 D1=B1+C1 70,966.32
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 273.63
项目结项永久补充流动资金 D3 38,094.09
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
[注]公司分别于 2023 年 1 月 18 日、2023 年 2 月 3 日召开第四届董事会第十八次会议、
2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募集资金项目结余资金永久补充流动资金，截至募集资金专户注销日，公司结余募集资金永久补充流动资金 38,094.09 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《顾家家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2018年9月27日与浙商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。2018年10月18日，公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》，同意公司对实施募投项目“年产80万标准套软体家具项目（一期）”的全资子公司顾家智能家居嘉兴有限公司（以下简称“嘉兴智能公司”）增资63,500万元，并于2021年10月27日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》，同意公司对嘉兴智能公司增资15,000万元。公司于2018年10月15日与嘉兴智能公司、中信建投证
券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州解放支行签署了《募集资金专户存
储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三方监管协议和四方监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户均已注销，注销情况如下：
开户银行 银行账号 注销时间
浙商银行杭州萧山支行 3310010110120100402848 2023 年 3 月 9 日
招商银行股份有限公司杭州解放支行 571912554110101 2023 年 3 月 8 日
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金使用的其他情况
经公司第三届董事会第四十次会议批准，年产 80 万标准套软体家具项目（一
期）部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟，导致募投施工进度较原计划
滞后，无法在原定时间（2019 年 12 月 31 日）前完工建设，公司根据目前施工
进度及项目整体规划，将该募投项目的建设期延长至 2022 年 9 月 30 日，该募投
项目已在 2022 年 12 月结项。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：募集资金使用情况对照表
特此公告
顾家家居股份有限公司
2024 年 4 月 29 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：顾家家居股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 108,786.78 本年度投入募集资金总额 734.72
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 70,966.32
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末 截至期末累计 截至期末投
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 截至期末承 本年度 累计投入金 投入金额与承 入进度（%） 项目达到 本年度实现 是否达到 项目可行性
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 诺投入金额 投入金额 额 诺投入金额的 (4)＝ 预定可使用 的效益 预计效益 是否发生重
分变更） (1) (2) 差额 (2)/(1) 状态日期 大变化
(3)＝(2)-(1)
年产 80 万标准套软体 否 108,786.78 108,786.78 108,786.78 734.72 70,966.32 37,820.46 65.23 2022 年 12 月 12,717.21 [注] 否
家具项目（一期）
合 计 － 108,786.78 108,786.78 108,786.78 734.72 70,966.32 37,820.46 － － 12,717.21
查看PDF原文
