证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-064
安徽省交通建设股份有限公司关于
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽省交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18 号文核准，本公司于 2021 年 6 月向
社会非公开发行人民币普通股（A 股）119,924,235 股，每股发行价为 7.26 元，应募集资金总额为人民币 87,064.99 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,143.70 万元后，实
际募集资金金额为 85,921.30 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月到账。上述资金到账
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0133 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2024 年半年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：募集资金专用账户利息收入 0.56 万元。
截至2024年6月30日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金86,023.57万元，募集资金专用账户利息收入 224.73 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户
2024 年 6 月 30 日余额合计为 122.45 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资 金的规范使用。
2021 年 6 月，本公司连同华安证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简
称“杭州银行合肥分行”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合 肥分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行合肥分 行”）、徽商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“徽商银行合肥分行”）、中国建 设银行股份有限公司界首支行（以下简称“建设银行界首支行”）、中国工商银行股份 有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）、招商银行股份有限公司合 肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在杭州 银行合肥分行、渤海银行合肥分行、浦发银行合肥分行、徽商银行合肥分行、建设银行
界 首 支 行 、 工 商 银 行 城 建 支 行 和 招 商 银 行 合 肥 分 行 分 别 开 设 了 账 号 为
3401040160001016238 、 2010789704000198 、 58080078801800000859 、
520501603531000234 、 34050171190800002449 、 1302011729200188247 和
551900016010506 的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日止，2021 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
杭州银行合肥分行 3401040160001016238 38,173.81
工商银行城建支行 1302011729200188247 118,426.28
建设银行界首支行 34050171190800002449 737,273.13
渤海银行合肥分行 2010789704000198 41,700.29
浦发银行合肥分行 58080078801800000859 95,932.51
徽商银行合肥分行 520501603531000234 8,386.45
招商银行合肥分行 551900016010506 184,606.79
合 计 1,224,499.26
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
86,023.57 万元，具体使用情况详见附表 1-1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目的资金使用未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1-1：2024年半年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日
附表 1-1：
2024 年半年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
单位：万元
募集资金总额 85,921.30 本年度投入募集资金总额 12,646.25
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 - 已累计投入募集资金总额 86,023.57
已变更项 截至期末累计 项目可行
承诺投资 目，含部分 募集资金 调整后投资 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预定 本年度实现的 是否达到 性是否发
项目 变更（如 承诺投资 总额 入金额(1) 额 计投入金额 诺投入金额的 进度(%)(4)＝ 可使用状态日 效益 预计效益 生重大变
有） 总额 (2) 差额(3)＝ (2)/(1) 期 化
(2)-(1)
界首市美
丽乡村建
设整市推 无 81,006.3 — 81,006.30 - 81,108.57 102.27 100.13 — — — 否
进 PPP 项
目
偿还银行 无 4,915.00 — 4,915.00 - 4,915.00 - 100.00 — — — 否
贷款
合计 — 85,921.30 — 85,921.30 - 86,023.57 102.27 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 非公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以募集资金置换预
先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 23,254.53 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2024 年 6 月 30 日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金 86,023.57 万元，募集资金专用账户
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