安徽省交通建设股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的金额、资金到账时间
1、2019 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555 号文《关于核准安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2019 年 10 月向社会公开发行人
民币普通股（A 股）4,990 万股，每股发行价为 5.14 元，应募集资金总额为人民币 25,648.60
万元，根据有关规定扣除发行费用 5,211.23 万元后，实际募集资金净额为 20,437.37 万
元。该募集资金已于 2019 年 10 月 15 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2021 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18 号文核准，本公司于 2021 年 6 月向
社会非公开发行人民币普通股（A 股）119,924,235 股，每股发行价为 7.26 元，应募集资金总额为人民币 87,064.99 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,143.70 万元后，实际
募集资金金额为 85,921.30 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月到账。上述资金到账情况
业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0133 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、2019 年首次公开发行股票
2019 年 10 月 11 日，本公司连同国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与
中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）签署《募
集资金三方监管协议》，2019 年 10 月 15 日，本公司连同国元证券分别与广发银行股份
有限公司合肥分行（以下简称“广发银行合肥分行”）、中国银行股份有限公司合肥北
城支行（以下简称“中国银行北城支行”）、中信银行股份有限公司合肥分行南七支行（以下简称“中信银行南七支行”）签署《募集资金三方监管协议》。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金存储 账户 银行 初始存放 2022 年 6 月 30 存储
银行名称 名称 账号 金额 日余额 方式
工商银行城建支行 安徽省交通建设 1302011729200 70,000,000.00 15,087,042.54 活期
股份有限公司 078828
广发银行合肥分行 安徽省交通建设 9550880057147 14,882,226.42 11,571.75 活期
股份有限公司 900780
中国银行北城支行 安徽省交通建设 188754276423 100,000,000.00 5,422,895.16 活期
股份有限公司
中信银行南七支行 安徽省交通建设 8112301011800 40,000,000.00 13,177.73 活期
股份有限公司 548226
合计 224,882,226.42 20,534,687.18
注：上表中初始存放金额与募集资金净额的差异，系尚未支付的发行费用。
2、2021 年非公开发行股票募集资金
2021 年 6 月，本公司连同华安证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简
称“杭州银行合肥分行”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合肥分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行合肥分行”）、徽商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“徽商银行合肥分行”）、中国建设银行股份有限公司界首支行（以下简称“建设银行界首支行”）、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）、招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）签署《募集资金三方监管协议》。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金存储 账户 银行 初始存放 2022 年 6 月 30 存储
银行名称 名称 账号 金额 日余额 方式
杭州银行合肥分行 安徽省交通建设 3401040160001 - 38,212.83 活期
股份有限公司 016238
渤海银行合肥分行 安徽省交通建设 2010789704000 - 41,515.44 活期
股份有限公司 198
浦发银行合肥分行 安徽省交通建设 5808007880180 - 96,132.73 活期
股份有限公司 0000859
徽商银行合肥分行 安徽省交通建设 5205016035310 - 8,545.92 活期
募集资金存储 账户 银行 初始存放 2022 年 6 月 30 存储
银行名称 名称 账号 金额 日余额 方式
股份有限公司
建设银行界首支行 安徽省交通建设 34050171190800 40,000,000.00 156,627,218.45 活期
股份有限公司 002449
工商银行城建支行 安徽省交通建设 13020117292001 823,184,746.53 199,266.20 活期
股份有限公司 88247
招商银行合肥分行 安徽省交通建设 5519000160105 - 184,188.13 活期
股份有限公司 06
合计 863,184,746.53 157,195,079.70
注：上表中初始存放金额与募集资金净额的差异，系尚未支付的发行费用。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
1、2019 年首次公开发行股票
本公司承诺投资 2 个项目为：“购置施工机械设备项目”、“补充公路、市政基础设施施工业务运营资金”，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1。
2、2021 年非公开发行股票募集资金
本公司承诺投资 2 个项目为：“界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目”、“偿还银
行贷款”，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-2。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、变更募集资金投资项目情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、调整首次公开发行股票募投项目部分购置设备情况
2020 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议分别审
议通过了《关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，同意在不变更募集资金用途的前提下，合理调整募集资金投资项目“购置施工机械设备
项目”部分购置设备。2020 年 3 月 19 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议
通过该议案。此次调整募投项目部分购置设备详细情况如下：
募投项目原购置设备清单 变更后购置设备清单
序号 单价 总价 单价 总价
设备分类 设备名称 （万元） 数量 （万元） 设备分类 设备名称 （万元） 数量 （万元）
1 沥青拌合设备 1350 2 2700
沥青混凝土拌合设备 1350 1 1350
2 水稳拌合站 90 2 180
3 沥青摊铺机 260 4 1040 沥青摊铺机 260 2 520
4 路面设备（4675 万） 水稳摊铺机 135 2 270 路面设备（2625 万） 水稳摊铺机 135 2 270
5 双钢轮振动压路机 70 4 280 双钢轮振动压路机 70 4 280
6 胶轮压路机 45 3 135 胶轮压路机 45 3 135
7 单钢轮振动压路机 35 2 70 单钢轮振动压路机 35 2 70
8 水泥混凝土拌合设备 159 2 318
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