证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-053
安徽省交通建设股份有限公司
关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将安徽省交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555 号文核准，本公司于 2019
年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,990 万股，每股发行价为 5.14
元，应募集资金总额为人民币 25,648.60 万元，根据有关规定扣除发行费用
5,211.23 万元后，实际募集资金金额为 20,437.37 万元。该募集资金已于 2019 年
10 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）2021 年半年度使用金额及当前余额
2021 年 1-6 月，公司实际投入募集资金项目 0 万元，募集资金专用账户利息
收入 2.70 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司使用募集资金直接投入募集资金项目累计金
额为 17,279.19 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 3,158.18 万
元，募集资金专用账户利息收入 40.10 万元，募集资金专户 2021 年 6 月 30 日余
额合计为 3,198.28 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 10 月 11 日，本公司连同国元证券股份有限公司（以下简称“国元
证券”）与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建
支行”） 签署《募集资金三方监管协议》，2019 年 10 月 15 日，本公司连同国
元证券分别与广发银行股份有限公司合肥分行（以下简称“广发银行合肥分行”）、中国银行股份有限公司合肥北城支行（以下简称“中国银行北城支行”）、中信银行股份有限公司合肥分行南七支行（以下简称“中信银行南七支行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在工商银行城建支行、广发银行合肥分行、中国银行北城支行和中信银行南七支行分别开设了账号为 1302011729200078828、9550880057147900780、188754276423 和 8112301011800548226 的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 2021 年 6 月 30 日余额 存储方式
工商银行城建支行 1302011729200078828 15,040,054.17 活期
广发银行合肥分行 9550880057147900780 11,535.63 活期
中国银行北城支行 188754276423 16,918,078.51 活期
中信银行南七支行 8112301011800548226 13,136.72 活期
合计 31,982,805.03
三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况
2021 年 1-6 月，公司使用募集资金金额合计 0 万元,募集资金具体实际使用情况如下表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 20,437.37 上半年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 17,279.19
已变更项 调整 截至期末累 项目达到 上半 是否 项目可
承诺投资 目，含部 募集资金 后投 截至期末 上半年 截至期末 计投入金额 截至期末投入 预定可使 年实 达到 行性是
项目 分变更 承诺投资 资总 承诺投入 度投入 累计投入 与承诺投入 进度（%）(4) 用状态日 现的 预计 否发生
（如有） 总额 额 金额(1) 金额 金额(2) 金额的差额 ＝(2)/(1) 期 效益 效益 重大变
(3)=(2)-(1) 化
购置施工
机械设备 无 5,435.00 - 5,435.00 0.00 2,265.40 -3,169.60 41.68 - - - 否
项目
补 充 公
路、市政
基础设施 无 15,002.37 - 15,002.37 0.00 15,013.79 11.42 100.08 - - - 否
施工业务
运营资金
合计 - 20,437.37 - 20,437.37 0.00 17,279.19 -3,158.18 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 目，截至 2021 年 6 月 30 日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计
人民币 1,947.40 万元。
2020 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过
《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 3,000.00 万元的闲置募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募
集资金专户。公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。截至 2021 年 6 月 30 日，前
述闲置募集资金暂时补充流动资金已归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司使用募集资金直接投入募集资金项目累计金额为 17,279.19
万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 3,158.18 万元，募集资金专用账户利息收
入 40.10 万元，募集资金专户 2021 年 6 月 30 日余额合计为 3,198.28 万元。
募集资金结余的金额及形成原因 本公司募集资金净额 20,437.37 万元，未使用金额占前次募集资金净额的比例为 15.45%。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前次募集未使用完毕，主要是由于募投项目仍处于实施期。目前，
前次募集资金的投入均按计划正常进行，公司将积极推动募投项目建设，按计划进度有序使用
资金，确保募投项目顺利实施。
募集资金其他使用情况
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