证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-021
安徽省交通建设股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将安徽省交通建设股份有限公司（以下简称本公司、公司或交建股份）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555 号文核准，本公司于 2019
年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,990 万股，每股发行价为 5.14
元，应募集资金总额为人民币 25,648.60 万元，根据有关规定扣除发行费用5,211.23 万元后，实际募集资金金额为 20,437.37 万元。该募集资金已于 2019年 10 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2020 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,947.40 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,947.40 万元；（2）直接投入募集资金项目金额为 148.22 万元；（3）使用闲置募集资金暂时补充流动资金用 3,000.00 万元；（4）募集资金专用账户利息收入 22.34 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金直接投入募集资金项目金额
为 17,279.19 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元，累计
使用募集资金 20,279.19 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为
158.18 万元，募集资金专用账户利息收入 37.40 万元，募集资金专户 2020 年 12
月 31 日余额合计为 195.58 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
2019 年 10 月 11 日，本公司连同国元证券股份有限公司（以下简称“国元
证券”）与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建
支行”） 签署《募集资金三方监管协议》，2019 年 10 月 15 日，本公司连同国
元证券分别与广发银行股份有限公司合肥分行（以下简称“广发银行合肥分
行”）、中国银行股份有限公司合肥北城支行（以下简称“中国银行北城支行”）、
中信银行股份有限公司合肥分行南七支行（以下简称“中信银行南七支行”）签
署《募集资金三方监管协议》，并在工商银行城建支行、广发银行合肥分行、中
国银行北城支行和中信银行南七支行分别开设了账号为 1302011729200078828、
9550880057147900780、188754276423 和 8112301011800548226 的募集资金专项
账户。2020 年 10 月，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》，
华安证券股份有限公司担任非公开发行股票的保荐机构，承接国元证券对公司未
完成的持续督导工作。鉴于保荐机构的变更，公司与新聘请的保荐机构华安证券
股份有限公司及募集资金专项账户开户银行重新签订了《募集资金三方监管协
议》，募集资金存放账户及用途未发生变化。三方监管协议与证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
工商银行城建支行 1302011729200078828 30,812.55
银 行 名 称 银行帐号 余额
工商银行城建支行 1302011729200078828 30,812.55
广发银行合肥分行 9550880057147900780 11,518.15
中国银行北城支行 188754276423 1,900,140.32
中信银行南七支行 8112301011800548226 13,316.63
合 计 1,955,787.65
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年度，公司使用募集资金投入金额合计 2,095.62 万元。截至 2020 年
12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 17,279.19
万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况
为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投
资项目上进行了预先投入，截至 2019 年 10 月 15 日，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资金额为 1,947.40 万元。
2020 年 4 月 9 日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金 1,947.40 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会
议分别审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用
3,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审
议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
2021 年 4 月 7 日，公司已按承诺将 3,000 万元补充流动资金的募集资金归
还至募集资金专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资
相关产品的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.变更募集资金投资项目情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2.调整募投项目部分购置设备情况
2020 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会
议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，同意在不变更募集资金用途的前提下，合理调整募集资金投
资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。2020 年 3 月 19 日，公司召开
2020 年第一次临时股东大会，审议通过该议案。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)针对本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，鉴证报告认为，交建股份 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了交建股份 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
华安证券股份有限公司针对本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽省交通建设股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，交建股份 2020 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理制度》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
特此公告。
附表1：募集资金使用情况对照表
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2021年4月16日
公告附件
（一）华安证券股份有限公司关于安徽省交通建设股份有限公 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
（二）容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于安徽省交通建设股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。
附表 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 20,437.37 本年度投入募集资金总额 2,095.62
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 17,279.19
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项
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