证券代码： 603815 证券简称： 交建股份 公告编号：2020-062
安徽省交通建设股份有限公司
关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准(证监许可[2019]1555 号文)，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A
股）4,990.00 万股，每股面值 1.00 元,每股发行价为 5.14 元，募集资金总额为
人民币 25,648.60 万元，扣除发行费用 5,211.23 万元，实际募集资金净额为人
民币 20,437.37 万元。上述募集资金已于 2019 年 10 月 15 日到账，业经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676 号《验资报告》验证。
（二）2020 年半年度使用金额及当前余额
2020 年 1-6 月，公司实际投入募集资金项目累计投入 2,095.61 万元 ，本
公司累计投入募集资金人民币 17,279.19 万元，尚未使用的募集资金余额为3,194.78 万元（含累计收到的募集资金存款利息收入扣除手续费后的净额 36.60万元，其中募集资金存款利息已投入到募集资金项目 11.42 万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元，银行活期存款 194.78 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽省交通
建设股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。该 《募集资金管理办法》经公司第一届董事会第五次会议审议通过，并经公司 2017 年度股东大会表决通过。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构国元证券于 2019 年 10 月 11 日与中国工商银行股
份有限公司合肥城建支行，2019 年 10 月 15 日分别与广发银行股份有限公司合
肥分行、中国银行股份有限公司合肥北城支行、中信银行股份有限公司合肥分行 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明 确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三 方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。
（二）募集资金存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金存储 账户名称 银行账号 初始存放金额 2020年6月30 存储
银行名称 日余额 方式
中国工商银行股份 安徽省交通建设股 130201172920007
有限公司合肥城建 份有限公司 8828 70,000,000.00 31,704.95 活期
支行
广发银行股份有限 安徽省交通建设股 955088005714790 14,882,226.42 11,500.60 活期
公司合肥分行 份有限公司 0780
中国银行股份有限 安徽省交通建设股 188754276423 100,000,000.00 1,891,082.28 活期
公司合肥北城支行 份有限公司
中信银行股份有限 安徽省交通建设股 811230101180054 40,000,000.00 13,496.31 活期
公司合肥分行 份有限公司 8226
合计 224,882,226.42 1,947,784.14
注：上表中初始存放金额与募集资金净额的差异，系尚未支付的发行费用。
三、2020 年上半年募集资金的实际使用情况
2020 年 1-6 月，公司使用募集资金金额合计 2,095.61 万元,募集资金具体实际使用情况如下表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 20,437.37 上半年度投入募集资金总额 2,095.61
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 17,279.19
已变更项 调整 截至期末累 项目达到 上半 是否 项目可
承诺投资 目，含部 募集资金 后投 截至期末 上半年度 截至期末 计投入金额 截至期末投入 预定可使 年实 达到 行性是
项目 分变更 承诺投资 资总 承诺投入 投入金额 累计投入 与承诺投入 进度（%）(4) 用状态日 现的 预计 否发生
（如有） 总额 额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 ＝(2)/(1) 期 效益 效益 重大变
(3)=(2)-(1) 化
购置施工
机械设备 无 5,435.00 - 5,435.00 1,947.40 2,265.40 -3,169.60 41.68 - - - 否
项目
补 充 公
路、市政
基础设施 无 15,002.37 - 15,002.37 148.21 15,013.79 11.42 100.08 - - - 否
施工业务
运营资金
合计 - 20,437.37 - 20,437.37 2,095.61 17,279.19 -3,158.18 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 目，截至 2020 年 6 月 30 日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计
人民币 1,947.40 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2020 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过
《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 3,000.00 万元的闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募
集资金专户。公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。截至 2020 年 6 月 30 日，前
述闲置募集资金暂时补充流动资金仍在董事会授权期限内，尚未归还，到期将归还至募集资金
专户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金余额为 3,194.78 万元（含累计收到的募集资
金存款利息收入扣除手续费后的净额 36.60 万元，其中募集资金存款利息已投入到募集资金项
目 11.42 万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元，银行活期存款
募集资金结余的金额及形成原因 194.78 万元。本公司募集资金净额 20,437.37 万元，未使用金额占前次募集资金净额的比例为
15.63%。
查看PDF原文
