证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2020-030
安徽省交通建设股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及相关格式指引的规定，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）就 2019 年度募集资金存放与实际使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1555 号）核准，交建股份向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 4,990.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价
格 5.14 元，截至 2019 年 10 月 15 日止，本公司募集资金总额为 25,648.60 万元，
扣除与发行有关的费用人民币 5,211.23 万元，实际募集资金净额为人民币20,437.37 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）
于 2019 年 10 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676 号《验资报告》验证。
（二）2019 年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 17,130.98 万元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入募集资金项目人民币
1,947.40 万元；于 2019 年 10 月 15 日起至 2019 年 12 月 31 日止会计期间使用
募集资金人民币 15,183.58 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金
金额为 5,253.79 万元，募集资金专户余额为 5,746.21 万元，与尚未使用募集资
金余额的差异 492.42 万元，主要系募集资金专户累计利息收入 15.06 万元和尚
未支付的发行费用金额 477.36 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽省交通建设
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。该《募集
资金管理办法》经公司第一届董事会第五次会议审议通过，并经公司 2017 年度
股东大会表决通过。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券于 2019 年 10 月 11 日与中
国工商银行股份有限公司合肥城建支行，2019 年 10 月 15 日分别与广发银行股
份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥北城支行、中信银行股份有限
公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管
协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
截至本核查报告出具日，公司依照中国证监会及上海证券交易所的相关法律
法规规则开展募集资金的存放和管理，执行公司制定的《募集资金管理办法》及
与保荐机构、商业银行签订的监管协议的要求，未发生违反相关规定及协议的情
况。
（二）募集资金存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放情况如下：
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存 储
方式
中国工商银行股份有限 1302011729200078828 70,000,000.00 5,604,279.31 活期
公司合肥城建支行 方式
广发银行股份有限公司 9550880057147900780 14,882,226.42 3,353,375.25 活期
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存 储
方式
合肥分行 方式
中国银行股份有限公司 188754276423 100,000,000.00 48,490,802.73 活期
合肥北城支行 方式
中信银行股份有限公司 8112301011800548226 40,000,000.00 13,675.61 活期
合肥分行 方式
合计 — 224,882,226.42 57,462,132.90 -
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年度，公司使用募集资金金额合计 15,183.58 万元。募集资金具体实
际使用情况如下表：
2019 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 20,437.37 本年度投入募集资金总额 15,183.58
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 15,183.58
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 项目可
已变更项 截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末投 项目达到 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目目，含部分 募集资金承 调整后投 诺投入金额 本年度投入 计投入金额 与承诺投入 入进度 预定可使 实现的 到预计 否发生
变更（如 诺投资总额 资总额 (1) 金额 (2) 金额的差额 (%)(4)＝ 用状态日 效益 效益 重大变
有） (3)＝ (2)/(1) 期 化
(2)-(1)
购置施工机械 无 5,435.00 — 5,435.00 318.00 318.00 -5,117.00 5.85% — — — 否
设备项目
补充公路、市
政基础设施施 无 15,002.37 — 15,002.37 14,865.58 14,865.58 -136.79 99.09% — — — 否
工业务运营资
金
合计 — 20,437.37 — 20,437.37 15,183.58 15,183.58 -5,253.79 — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 5,746.21 万元（包含尚未支付的发行费用 477.36
募集资金结余的金额及形成原因 万元）。截至 2019 年 12 月 31
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