关于浙江诚意药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江诚意药业股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0571-88879031
附表 2
关于浙江诚意药业股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度 2023 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 往来累计 往来资金 2023 年度 2023 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
控股股东、实际 经营性往
控制人及其附属 来
企业 经营性往
来
江 苏 诚 意 药 子公司及其控 其他应收 16,072.43 600.00 127.27 123.14 16,676.56 暂借款 非经营性
业有限公司 制的法人 款 往来
福 建 华 康 药 子公司及其控 其他应收 130.00 1,000.00 28.80 158.80 1,000.00 暂借款 非经营性
业有限公司 制的法人 款 往来
福 建 华 康 药 子公司及其控 其他应收 - 20,000.00 - 20,000.00 - 往来款 非经营性
业有限公司 制的法人 款 往来
上市公司的子公 广 州 三 道 源 子公司及其控 其他应收 非经营性
司及其附属企业 医 药 科 技 有 制的法人 款 1,150.00 1,140.00 20.14 16.47 2,293.67 暂借款 往来
限公司
广 州 三 道 源 子公司及其控 其他应收 非经营性
医 药 科 技 有 制的法人 款 0.03 1.58 - 1.61 - 代垫费用 往来
限公司
上 海 瑞 呈 生 子公司及其控 其他应收 非经营性
物 医 疗 科 技 制的法人 款 - 2.47 - 2.47 - 代垫费用 往来
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