证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-006
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
成都豪能科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 500.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额 7,541,698.12 元后，实际募集资金净额为人民币 492,458,301.88 元。
上述募集资金已于 2022 年 12 月 1 日存入公司开立的募集资金专项账户，且
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《成都豪能科技股份
有 限 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 验 资 报 告 》
（XYZH/2022CDAA1B0024）。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
序号 项目 金额（元）
一 募集资金净额 492,458,301.88
二 本年度募集资金使用金额 449,831,552.50
序号 项目 金额（元）
三 手续费支出 -
四 利息收入 169,557.89
五 募集资金余额 42,796,307.27
其中：募集资金专户余额 12,796,307.27
募集资金购买理财产品未到期余额 30,000,000.00
注：募集资金购买理财产品未到期余额系购买的结构性存款，详见“三、（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况”。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。
公司、子公司泸州豪能传动技术有限公司和招商证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户的存储情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
成 都 豪 中信银行股 8111 0010
能 科 技 份有限公司 1280 0870 4,760.02 48,636.69 53,396.71
股 份 有 成都分行 529
限公司
户名 开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
泸 州 豪 中国建设银
能 传 动 行股份有限 5105 0155
技 术 有 公司成都经 6808 0911 12,621,989.36 120,921.20 12,742,910.56
限公司 济技术开发 2233
区支行
合 计 —— 12,626,749.38 169,557.89 12,796,307.27
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本年度公司实际使用募集资金人民币 44,983.15 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目预先投入及置换情况
截至 2022 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币
26,684.03 万元。募集资金到位后，公司于 2022 年 12 月置换预先投入募投项目的
自筹资金 26,684.03 万元。本次置换已经公司 2022 年 12 月 6 日召开的第五届董事
会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具了《成都豪能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2022CDAA1F0009）。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。
2022 年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
投资 资产负债
受托方 产品类型 金额（万元） 期限 起息日 到期日 收益 表日是否
到期收回
中信银行股 保本浮动收 90 天 否
份有限公司 益、封闭式 3,000.00 2022-12-9 2023-3-9
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。
六、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：豪能股份公司募集资金年度存放与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了豪能股份公司 2022 年度募集资金的实际存放与实际使用情况。
七、保荐机构对募集资金年度存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的核查意见
招商证券股份有限公司认为，豪能股份在 2022 年度募集资金存放和使用过程中，严格执行募集资金专户存储制度，履行了募集资金三方监管协议，未出现募集资金被控股股东或实际控制人占用、变相变更募集资金用途或违规使用募集资金的情形，公司募集资金具体使用情况与披露情况一致。
保荐机构对豪能股份 2022 年度募集资金的存放和使用情况无异议。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
成都豪能科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
附表：
募集资金使用情况对照表
2022 年 12 月 31 日
单位：万元
募集资金总额（注 1） 49,245.83 本年度投入募集资金总额 44,983.15
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 44,983.15
变更用途的募集资金总额比例 —
承诺投资 已变更 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期 项目达 本年度 是否达 项目可
项目，含 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 末投入 到预定 实现的 到预计 行性是
部分变 总额 金额(1) （注 2） 金额（2） 与承诺投入 进度 可使用 效益 效益 否发生
项目 更（如 金额的差额 （%） 状态日 （注3） 重大变
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