证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2022-067
成都豪能科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：中信银行股份有限公司
● 现金管理产品：结构性存款
● 投资金额：人民币 3,000 万元
● 履行的审议程序：公司于 2022 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第十五次
会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的专项核查意见。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理的目的
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，在保证不影响募投项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：部分暂时闲置募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 500.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额 7,541,698.12 元后，实际募集资
金净额为人民币 492,458,301.88 元。上述募集资金已于 2022 年 12月 1日存入公司
开立的募集资金专项账户，且经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA1B0024）。公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。
（三）理财产品的基本情况
2022 年 12月 8 日，公司在中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）
购买了“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12788 期”，具体情况如下：
受托方名称 现金管理 产品名称 金额 预计年化 预计收益金
产品 （万元） 收益率 额（万元）
共赢智信汇
中信银行股 结构性存款 率挂钩人民 3,000 1.30%- 9.62-23.67
份有限公司 币结构性存 3.20%
款 12788 期
产品期限 产品 结构化安排 是否构成关联交易
类型
90天 保本浮动收 无 否
益、封闭式
二、本次现金管理的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12788 期
2、产品类型 ：保本浮动收益、封闭式
3、投资金额：3,000 万元人民币
4、收益计算天数：90 天
5、结构性存款产品风险等级：PR1 级
6、收益区间：1.30%-3.20%
7、收益起计日 ：2022 年 12月 9 日
8、到期日：2023 年 3月 9 日
（二）风险控制分析
1、公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据募投项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交公司管理层审批。公司财务部将建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买现金管理产品的资金使用与保管情况进行监督，定期对所有理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，如发现受托方经营或财务状况出现重大风险事件及时向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、现金管理受托方的情况
本次现金管理的受托方中信银行为上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2022 年 9月 30日/2022 年 2021 年 12月 31日/2021
1-9 月（未经审计） 年度
资产总额 422,420.40 396,762.33
负债总额 226,813.57 197,123.30
归属于上市公司股东的净
资产 195,477.06 184,536.11
经营活动产生的现金流量
净额 28,016.46 47,634.54
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响募投项目正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
（二）本次现金管理金额为 3,000 万元，占最近一期期末货币资金比例为17.05%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（三）会计处理方式
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“交易性金融资产”报表项目对购买的理财产品进行核算，通过利润表“投资收益”报表项目对理财收益进行核算。
五、风险提示
为控制风险，公司进行现金管理时，购买的现金管理产品经过严格的评估且属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，整体风险可控，但投资的收益率水平受到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、履行的决策程序
公司于 2022 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保
荐机构对本事项出具了同意的专项核查意见。具体内容详见 2022 年 12 月 7 日刊
载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-061、2022-064）
七、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为3,000 万元。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2022 年 12月 10 日
查看PDF原文
