证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2022-023
志邦家居股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构；
委托理财金额：不超过人民币 10 亿元；
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品；
委托理财期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
履行的审议程序:公司于 2022 年 4 月 26 日召开四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。
（二）资金来源
公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的自有资金。
（三）委托理财额度及期限
委托理财金额：闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币 10 亿元，财
务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。
委托理财期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。本次委托理财不构成关联交易。
（四）授权事项
本次授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，授权法定代表人或其指定的授权代
理人行使相关投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施。
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。
2、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，若评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财的具体情况
委托理财执行时，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、临时公告格式指引《第四号上市公司委托理财公告（2019 年 11 月修订）》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况，包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分析等。
三、委托理财受托方的情况
预计公司委托理财的受托方为公司主要合作的商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、 业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
四、对公司经营的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务信息
单位：万元
财务指标 2020 年度 2021 年
资产总额 412,824.20 529,805.50
负债总额 190,024.86 270,707.28
资产净额 222,799.34 259,098.22
经营活动产生的现金流量净额 64,906.46 49,602.08
（二）对公司的影响
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，维护公司股东利益，本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
五、风险提示
公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品， 主要风险包
括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行情况
（一）决策程序的履行情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事发表意见认为：委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，作为独立董事，我们同意公司利用部分闲置自有资金进行委托理财业务。
（三）监事会意见
公司使用自有资金用于委托理财，有利于提高资金的合理利用，实现公司与股东利益的最大化。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回金额 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财产品 17,040 12,040 232.78 5,000
2 券商理财产品 353,352 333,302 860.63 20,050
合计 370,392 345,342 1093.41 25,050
最近 12 个月内单日最高投入金额 47,470
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 18.32%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.16%
目前已使用的理财额度 25,050
尚未使用的理财额度 74,950
总理财额度 100,000
特此公告
志邦家居股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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