证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2021-007
志邦家居股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]689号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商国元证券股份有限公司于 2017 年 6 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A
股）股票 4000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.47 元。截至 2017 年 6 月 26 日止，
本公司共募集资金 938,800,000.00 元，扣除发行费用 94,800,038.54 元（含增值税），可用募集资金净额 843,999,961.46 元。
截止 2017 年 6 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务
所以“大华验字[2017]000442 号”验资报告验证确认。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 834,506,750.97 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 296,968,784.55 元；于
2017 年 7 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止累计使用募集资金人民币 404,641,388.19 元；本
年度使用募集资金 132,896,578.23 元。截止 2020 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金金额为
25,617,261.46 元，募集资金专户余额为 17,970,060.56 元，永久补充流动资金 7,647,200.90元，与尚未使用募集资金余额的差异 16,124,050.97 元，主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费后的净额。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《志邦厨柜股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年二届董事会第三次会议审议通过，并已经本公司 2015 年度股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行合肥四牌楼支行（品牌推广项目）、光大银行合肥濉溪路支行（补充流动资金项目）、工商银行合肥双岗支行（信
息化系统建设项目）、浦发银行合肥分行营业部（年产 12 万套定制衣柜建设项目）、徽商银行
合肥蜀山支行（年产 20 万套整体厨柜建设项目），并于 2017 年 7 月 10 日与国元证券股份有
限公司、招商银行合肥四牌楼支行、光大银行合肥濉溪路支行、工商银行合肥双岗支行、浦
发银行合肥分行营业部、徽商银行合肥蜀山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开
设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和
使用情况至少进行现场调查一次。
公司全资子公司合肥志邦家居有限公司于 2017 年 8 月 3 日分别与志邦家居、徽商银行合
肥蜀山支行及保荐机构国元证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与
上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履
行不存在问题。
根据本公司与国元证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中
支取的金额达到人民币增加 5000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募
集资金总额的 20%，公司及专户存储银行应当以书面形式知会保荐代表人。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行合肥四牌楼支行 999015188310508 150,000,000.00 活期，已销户
中国光大银行股份有限公司合 79440188000108375 194,329,661.46 活期，已销户
肥濉溪路支行
中国工商银行合肥市双岗支行 1302010629200194915 29,886,000.00 活期，已销户
上海浦东发展银行股份有限公 5801007880180000003 132,155,800.00 活期，已销户
司合肥分行 0
徽商银行股份有限公司合肥蜀 1023701021001261789 337,628,500.00 3,675,359.72 活期
山支行
徽商银行股份有限公司合肥蜀 520806126381000002 14,294,700.84 活期
山支行
合 计 17,970,060.56
三、2020 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师认为， 志邦家居 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大
方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了志邦家居 2020 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，国元证券认为：志邦家居 2020 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
志邦家居股份有限公司
二〇二一年三月二十二日
附表 1
募集资金使用情况表
编制单位：志邦家居股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 843,999,961.46 本年度投入募集资金总额 132,896,578.23
变更用途的募集资金总额 105,488,000.00
已累计投入募集资金总额 834,506,750.97
变更用途的募集资金总额比例 12.50%
已变更项 截至期末累计 截至期末 项目可行
目，含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 投入金额与承 投入进度 项目达到预定 本年度实现的 是否达 性是否发
承诺投资项目 分变更 投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 诺投入金额的 （%）(4) 可使用状态日 效益 到预计 生重大变
（如有） 差额 ＝(2)/(1) 期 效益 化
(3)＝(2)-(1)
年产 20 万套整体厨柜建 部分变更 337,628,500.00 232,140,500.00 232,140,500.00 41,138,518.73 242,475,892.57 10,335,392.57 104.45 2020 年 3 月 58,804,214.08 否*注 否
设项目 *注 1
定制衣柜生产线技术改 部分于 2020
造项目
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