证券代码：603800 证券简称：道森股份
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编
制了公司 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及资金到位情况
2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1367 号文核准，核准
公司公开发行人民币普通股（A 股）5,200 万股。2015 年 12 月 1 日，公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）5,200 万股，每股价格为 10.95 元，募集资金总额人民币 56,940.00 万
元，扣除发行费用 5,324.00 万元后实际募集资金净额为人民币 51,616.00 万元。上述募集资
金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015 年 12 月 4 日出具了信
会师报字（2015）第 115677 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用及当前余额
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用及存储情况如下：
单位：人民币元
项 目 以前年度 本年度 累计发生金额
发生金额 发生金额
募集资金净额 516,160,000.00
加：募集资金现金管理投资产品到期收回本金 2,530,940,000.00 520,250,000.00 3,051,190,000.00
加：募集资金现金管理投资产品到期收益 44,980,090.10 7,158,118.20 52,138,208.30
加：募集资金利息收入 2,198,541.24 363,027.04 2,561,568.28
加：划回部分募集资金利息收入和理财产品收益 1,110,414.74 1,110,414.74
加：闲置募集资金补充流动资金收回 100,000,000.00 100,000,000.00
项 目 以前年度 本年度 累计发生金额
发生金额 发生金额
加：募集资金账户之间划转 10,000,000.00 10,000,000.00
加：个人账户划回本金 3,261,635.00 3,261,635.00
加：个人账户划回利息 27,210.08 27,210.08
减：募投项目先期投入置换 35,156,450.21 35,156,450.21
减：募投项目投入 307,419,735.38 20,809,879.89 328,229,615.27
减：募投项目节余资金永久补充流动资金 1,399,810.79 1,399,810.79
减：募集资金现金管理投资产品本金 2,745,940,000.00 505,250,000.00 3,251,190,000.00
减：闲置募集资金补充流动资金 100,000,000.00 100,000,000.00
减：账户费用 12,419.06 1,320.00 13,739.06
减：划出部分募集资金利息收入和理财产品收益 1,110,414.74 1,110,414.74
减：募集资金账户之间划转 10,000,000.00 10,000,000.00
减：划转至个人账户 3,261,635.00 3,261,635.00
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 6,087,371.33
二、 募集资金管理和存放情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，
结合公司实际情况，制定了《苏州道森钻采设备股份有限公司募集管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司分别在中国农业银行股份有限公司苏州太平支行、中
国建设银行股份有限公司苏州太平支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行开设了募
集资金专用账户。公司、华泰联合证券有限责任公司与上述三家银行分别签订了《募集资金
专户储存三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理，并对募集资金的使用实行严格的
审批程序，以保证专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 截止日 截止日余额 存储方式
中国农业银行股份有限公司苏州太平支行 10540201040016470 2015.12.4 2020.12.31 4,314,619.75 活期
中国建设银行股份有限公司苏州太平支行 32250199745000000022 2015.12.15 2020.12.31 1,771,832.2 活期
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 1102265719000019935 2015.12.15 2020.12.31 919.38 活期
银行名称 账号 初始存放日 截止日 截止日余额 存储方式
合 计 6,087,371.33
注：中国建设银行股份有限公司苏州太平支行和中国工商银行股份有限公司苏州相城支行募集资
金专户的募集资金系由中国农业银行股份有限公司苏州太平支行募集资金专户的募集资金转入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
截止 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 36,338,61 万元，具体情况
详见详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018 年 4 月 10 日，经公司第三届董事会第二次会议决议审议通过《关于公司延长使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司延长使用不超过 3.8 亿元的暂
时闲置募集资金在自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内购买安
全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或定期存款，并在上述额度及期限范围
内可以滚动使用投资额度。独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2018 年 5 月 2
日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过该项议案。
2019 年 4 月 15 日，经公司第三届董事会第八次会议决议审议通过《关于公司延长使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司延长使用不超过 2.7 亿元的暂
时闲置募集资金在自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内购买安全性高、
流动性好、有保本约定的短期理财产品或定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚
动使用投资额度。独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2019 年 5 月 8 日，公司
2018 年年度股东大会审议通过该项议案。
2020 年 4 月 27 日，经公司第三届董事会第十五次会议决议审议通过《关于公司延长使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司延长使用不超过 2.2 亿元（含
2.2 亿元）的暂时闲置募集资金在自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月
内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或定期存款，并在上述额度及
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