证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2020-032
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国农业银行（以下简称“农行”或“农业银行”）
本次委托理财金额：5,000 万元
委托理财产品名称及期限：
“汇利丰”2020 年第 5891 期对公定制人民币结构性存款，期限 137 天。
履行的审议程序：苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、2020 年 5 月 20
日召开 2019 年度股东大会，审议并通过了《关于公司延长使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》：在确保不影响募集资金投资项目资金需求和
募集资金安全的前提下，同意公司延长使用不超过人民币 22,000 万元，
用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行
定期存款，期限不超过公司 2019 年度股东大会通过之日起 12 个月，并
在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司为提高募集资金的使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）资金来源
1. 资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。
2. 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1367号）核准，公司于2015年12月10日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，发行价格10.95元/股，发行募集资金总额56,940万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用后净额为51,616万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次募集资金到位情况进行了审验，并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”《验资报告》。公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。
3. 募集资金使用情况
截止2020年6月30日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投资额 已投入金额
1 油气钻采设备产能建设项目 2,130.67 2,130.67
2 油气钻采设备研发中心 3,477.00 3,337.02【注 1】
2.1 永久性补充流动资金 - 139.98【注 1】
3 补充流动资金 1 8,000.00 8,000.00
4 补充流动资金 2 5,000.00 5,000.00
5 补充流动资金 3 10,000.00 10,000.00
6 宝业锻造技术改进项目 5,710.00 0.00
7 公司产能建设项目 3,925.00 1,920.53
8 沙特产能合资建设项目 5,560.00 0.00
9 越南机加工工厂建设项目 7,000.00 4,226.40
调整后投资额合计 50,802.67 34,754.60
闲置募集资金 813.33
合计 51,616.00
注 1：2015 年 12 月 8 日公司召开了第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了以募
集资金 3,515.65 万元置换截止 2015 年 12 月 4 日已投入的自筹资金；鉴于“油气钻采设备
研发中心”项目已经完结，其专户结余 139.98 万元低于该项目募集资金拟投资额的 5%，根据公司《募集资金管理制度》等相关规定，经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于2020年8月4日向农业银行申购短期理财产品，具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 金额
（万元）
银行理财 “汇利丰”2020年第
农行 产品 5891期对公定制人民 5,000.00 1.50%-3.40% -
币结构性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
137天 保本浮动 - - - 否
收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、 有
能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2. 公司根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将
组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
4. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、 本次委托理财的具体情况
（一） 委托理财合同主要条款
产品名称 “汇利丰”2020年第5891期对公定制人民币结构性存款
产品类型 保本浮动收益
产品风险等级 低风险
客户预期净年 3.40%/年或1.50%/年
化收益率
挂钩标的 欧元/美元汇率
产品期限 【137】天，起息日2020年8月6日，到期日2020年12月21日
本金保证 本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，
100%保障投资者本金安全。
投资者因投资本结构性存款产品所导致的任何现有或将来的税收
税收规定 （包括但不限于利息税）、开支、费用及任何其他性质的支出由投
资者自行承担，农业银行不为投资者预提此类费用。
投资范围 本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业
借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
（1） 如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内，则到
期时预期可实现的投资年化收益率为3.40%/年。扣除中国农业银行
收取的管理费0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为3.40%/
年。
（2） 如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期时
产品收益说明 预期可实现的投资年化收益率为1.50%/年。扣除中国农业银行收取
的管理费0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为1.50%/年。
投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收
益率×结构性存款实际天数÷365，精确到小数点后2位，具体以中
国农业银行股份有限公司实际派发为准。
欧元/美元汇 取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，银行
率 间外汇市场欧元/美元汇率的报价，具体数值以农业银行公布的信
息为准。
观察期 产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间下午2点之间。
欧元/美元汇率（S-0.1497,S+0.1497）。其中S为产品起息日北京
参考区间 时间上午10:00彭博BFIX页面欧元中间价（四舍五入取到小数点后
四位）。
本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存
还本付息 款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。
本结构性存款产品到期前不分配收益。
（二） 委托理财的资金投向：本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具。
（三） 本次公司使用闲置募集资金购买的低风险保本型收益凭证产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四） 风险控制分析
在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。
三、 委托理财受托方情况
（一）受托方基本情况
查看PDF原文
