603799 沪市 华友钴业

股票代码：603799        股票简称：华友钴业      公告编号：2021-106
            浙江华友钴业股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

    一、募集资金的募集及存放情况

  (一) 募集资金的数额、资金到账时间

  1. 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

  经贵会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司向芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕179 号）核准，(1)本公司向芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称信达新能）发行 34,110,169 股，发行价为每股人民币 23.60 元，购买其持有的衢州华友钴新材料有限公司（以下简称华友衢州）15.68%股权。上述发行股份购买资产情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕14 号）；(2)本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司和中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民
币普通股（A 股）股票 28,479,886 股，发行价为每股人民币 28.09 元，共计募
集资金 80,000.00 万元，坐扣承销费 572.00 万元（含税，其中不含税承销费为539.62 万元）后的募集资金为 79,428.00 万元，已由主承销商中信证券股份有
限公司于 2020 年 4 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除主承销商华泰
联合证券有限责任公司承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他不含税发行费用 1,345.03 万元后，公司本次募集资金净额为 78,115.34 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕78 号）。

  2. 2021 年非公开发行股票募集资金

  经贵会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 71,642,857 股，发行价为每股人民币 84.00 元，共计募集资金
601,800.00 万元，坐扣保荐及承销费用 5,920.60 万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为 5,585.47 万元）后的募集资金为 595,879.40 万元，已由主承销商
中信证券股份有限公司于 2021 年 2 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除律师费、审计验资费、信息披露等其他不含税发行费用 714.16 万元后，公司本次募集资金净额为 595,500.37 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕50 号）。
  (二) 募集资金在专项账户中的存放情况

  1. 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

  截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为 52,006.71 万元（包括累计
收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 445.03 万元），存放情况如下：

                                                    单位：人民币万元

    开户银行              银行账号        初始存放金  2021年6月  备注
                                                  额      30 日余额

交通银行股份有限公  563899991013000014367    10,000.00      84.03  募集资
司嘉兴桐乡支行                                                        金专户

中国工商银行股份有  1204075029200111276      18,687.34      14.31  募集资
限公司桐乡支行                                                        金专户

中国银行股份有限公  367577676443              49,428.00      27.29  募集资
司桐乡支行                                                            金专户

交通银行股份有限公  338000600013000034182          0.00  21,881.08  募集资
司衢州分行                                                            金专户

中国进出口银行浙江  10000002989                    0.00  30,000.00  募集资
省分行                                                                金专户

  合 计                                      78,115.34  52,006.71

    2. 2021 年非公开发行股票募集资金

    截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为 389,694.80 万元（包括累
 计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,862.10 万元）， 其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 240,000.00 万元，使用闲置募集资
 金进行现金管理 60,000.00 万元，募集资金专户余额为 89,694.80 元，存放情况
 如下：

                                                    单位：人民币万元

    开户银行              银行账号          初始存放  2021 年 6 月 30    备注

                                              金额        日余额

中国工商银行股份  1204075029200152902      60,000.00          96.02  募集资

有限公司桐乡支行                                                        金专户

中国建设银行股份  33050163722700001462      30,000.00          18.72  募集资

有限公司桐乡支行                                                        金专户

中国银行股份有限  392279050951              20,000.00          5.81  募集资

公司桐乡支行                                                            金专户

交通银行股份有限  563899991013000019984    30,000.00          79.33  募集资

公司嘉兴桐乡支行                                                        金专户

上海浦东发展银行                                                      募集资

股份有限公司嘉兴  86040078801500000687      50,000.00          58.72  金专户

桐乡支行

招商银行股份有限  573900005110666          161,800.00        104.39  募集资

公司嘉兴桐乡支行                                                        金专户

中国进出口银行浙  2080000100000861531      103,700.37      3,345.01  募集资

江省分行                                                                金专户

中国民生银行股份  632658779                60,000.00      33,774.03  募集资

有限公司杭州分行                                                        金专户

华夏银行股份有限  16354000000122583        20,000.00          60.25  募集资

公司嘉兴桐乡支行                                                        金专户

中信银行中信银行  8110801011602139399      60,000.00      40,408.46  募集资

嘉兴桐乡支行                                                            金专户

北京银行股份有限  20000041098200039108546        0.00      4,824.08  募集资

公司衢州分行                                                            金专户

中国工商银行股份  1209280029200238647            0.00        218.83  募集资

有限公司衢江支行                                                        金专户

交通银行股份有限  338000600013000053701          0.00          0.39  募集资

公司衢州分行                                                            金专户

中国银行（香港）雅  100000900824047                0.00    216.94[注 1]  募集资

加达分行                                                                金专户


上海浦东发展银行                                                      募集资
股份有限公司嘉兴  86040078801800000699          0.00        397.17  金专户
桐乡支行

上海浦东发展银行                                      6,027.47[注 1]  募集资
股份有限公司嘉兴  8604007881