上海雅运纺织化工股份有限公司
2020 年度财务决算报告
公司 2020 年财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕。现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下:
一、财务状况及分析如下:
1、资产构成及变动原因分析
截止 2020 年 12 月 31 日,公司资产总额 141,226.38 万元,比年初增加 8,335.61 万元,
增幅 6.27%。资产构成及变动情况如下:
单位:万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减变动额 增减变动率
流动资产:
货币资金 10,695.48 13,575.12 -2,879.64 -21.21%
交易性金融资产 17,276.13 19,863.81 -2,587.68 -13.03%
应收票据 724.35 724.35
应收账款 24,554.39 22,298.74 2,255.65 10.12%
应收账款融资 8,198.01 11,232.20 -3,034.19 -27.01%
预付款项 1,035.97 657.11 378.86 57.66%
其他应收款 277.99 270.43 7.56 2.80%
存货 36,645.41 35,329.72 1,315.69 3.72%
其他流动资产 1,368.28 1,606.81 -238.53 -14.84%
流动资产合计 100,776.02 104,833.92 -4,057.90 -3.87%
非流动资产:
长期股权投资 4,216.01 4,216.01
固定资产 7,316.77 6,951.70 365.07 5.25%
在建工程 13,037.40 11,343.15 1,694.25 14.94%
无形资产 13,026.93 8,523.54 4,503.39 52.83%
长期待摊费用 182.78 339.46 -156.68 -46.16%
递延所得税资产 1,466.43 526.39 940.04 178.58%
其他非流动资产 1,204.02 372.61 831.41 223.13%
非流动资产合计 40,450.36 28,056.84 12,393.52 44.17%
资产总计 141,226.38 132,890.77 8,335.61 6.27%
1) 预付款项 1,035.97 万元,同比增加 378.86 万元,增幅 57.66%,主要系本期采购原料的
预付款增加所致。
2) 长期股权投资 4,216.01 万元,本期投资 “上海元彩科技有限公司”,占该公司持股比
例 15.4%。
3)无形资产 13,026.93 万元,同比增加 4,503.39 万元,增幅 52.83%,主要系子公司雅运新
材料虹桥研发中心项目土地转入所致。
4)长期待摊费用 182.78 万元,同比减少 156.68 万元,减幅 46.16%,主要系本期摊销装修
费所致。
5)递延所得税资产 1,466.43 万元,同比增加 940.04 万元,增幅 178.58%,主要系本期确认
可抵扣亏损所致。
6)其他非流动资产 1,204.02 万元,同比增加 831.41 万元,增幅 223.13%,主要系子公司雅
运新材料研发大楼项目土地保证金转入所致。
2、负债结构及变动原因分析
截止 2020 年 12 月 31 日,公司负债总额 19,680.15 万元,比年初增加 6,126.65 万元,
增幅 45.20%,负债构成及变动情况如下:
单位:万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减变动额 增减变动率
流动负债:
短期借款 5,906.60 3,003.95 2,902.65 96.63%
应付票据 2,150.78 701.78 1,449.00 206.47%
应付账款 7,899.44 6,405.23 1,494.21 23.33%
预收款项 11.81 858.37
合同负债 1,085.17 379.68 42.86%
其他流动负债 141.07
应付职工薪酬 1,391.90 1,499.76 -107.86 -7.19%
应交税金 693.02 659.41 33.61 5.10%
其他应付款 381.58 384.20 -2.62 -0.68%
其他流动资产 141.07 141.07
流动负债合计 19,661.38 13,512.70 6,148.68 45.50%
递延收益 18.77 40.80 -22.03 -54.00%
负债合计 19,680.15 13,553.50 6,126.65 45.20%
1)短期借款 5,906.60 万元,同比增加 2,902.65 万元,增幅 96.63%,主要为本期末银行借
款增加所致。
2)应付票据 2,150.78 万元,同比增加 1,449 万元,增幅 206.47%,主要系本期开出银行承
兑汇票支付货款增加所致。
3)预收款项/合同负债/其他流动负债合计 1,238.05 万元,同比增加 379.68 万元,增幅
42.86%,本年执行新收入准则,本期期末数 1,226.24 万元重分类至“合同负债”及“其
他流动负债”,主要系本期预收款增加所致。
4)递延收益 18.77 万元,同比减少 22.03 万元,减幅 54%,主要系摊销母公司复拼增效项目
政府补贴收入期末余额减少所致。
3、股东权益结构及变动原因分析
2020 年年末股东权益 121,546.23 万元,比年初增加了 2,208.86 万元,增幅 1.85%,股
东权益构成及变动情况如下:
单位:万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减变动额 增减变动率
所有者权益:
股本 19,136.00 19,136.00
资本公积 30,912.27 30,912.27
减:库存股 1,000.07 1,000.07
盈余公积 6,530.33 5,592.02 938.31 16.78%
未分配利润 57,301.60 56,561.44 740.16 1.31%
归属于母公司股
东权益 112,863.60 112,201.34 662.26 0.59%
少数股东权益 8,682.62 7,135.93 1,546.69 21.67%
所有者权益合计 121,546.23 119,337.27 2,208.96 1.85%
二、损益结构及变动原因分析
2020 年公司经营业绩有所下降,实现营业收入 80,384.70 万元,比上年下降 15,271.09
万元,减幅 15.96%,实现净利润 5,052.36 万元,减幅 57.71%,经营情况如下:
单位:万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减变动额 增减变动率
一、营业收入 80,384.70 95,655.79 -15,271.09 -15.96%
减:营业成本 57,202.77 65,242.07 -8,039.30 -12.32%
税金及附加 371.78 479.41 -107.63 -22.45%
销售费用 5,4