证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2021-028
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司将2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1330号文“关于核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,420万股，发行价格10.28元/股。
截至2015年1月26日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,420万股，募集资金总额351,576,000.00元，扣除承销费和保荐费28,000,000.00元后的募集资金为人民币323,576,000.00元，已由国信证券股份有限公司于2015年1月15日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行，账号为3901150638000000165的人民币账户211,524,000.00元，汇入公司开立宁波银行股份有限公司总行营业部，账号为12010122000485413的人民币账户70,632,000.00元，汇入公司开立在上海浦东发展银行宁波鄞州支行，账号为94170154500002648的人民币账户41,420,000.00元，减除其他上市费用人民币14,615,422.64元，计募集资金净额为人民币308,960,577.36元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第610008号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
统股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）22,952,999股，发行价格38.51元/股。
截至2017年8月2日止，发行人非公开发行人民币普通股（A股）22,952,999股，募集资金总额883,919,991.49元，扣除本次发行费用人民币13,700,899.06元后的募集资金净额为人民币870,219,092.43元，已由国信证券股份有限公司于2017年8月2日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司宁波下应支行，账号为3901150629000002366的人民币账户870,219,092.43元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZF10688号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2021年度募集资金使用情况及结余情况
截至2021年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 57,384,518.73
减：中国民生银行宁波分行募集资金专户因项目终止销户转出补流 31,054,792.74
减：中国工商银行宁波下应支行募集资金专户因项目终止销户转出补流 186.18
减：2021 年上半年度使用募集资金 4,210,650.00
加：2021 年上半年度存款利息收入减支付银行手续费 7,819,577.31
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 29,938,467.12
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与保荐人国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行、中国工商银行股份有限公司宁波下应支行、宁波银行股份有限公司总行营业部、上海浦发银行宁波鄞州支行以及宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
中国工商银行宁波鄞州支行 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 3901150638000000165 2016 年已销户
宁波银行股份有限公司总行营业部 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 12010122000485413 2017 年已销户
上海浦发银行宁波鄞州支行 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 94170154500002648 2020 年已销户
中国工商银行宁波下应支行 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 3901150629000002366 2021 年已销户
宁波银行股份有限公司总行营业部 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 12010122000737415 2021 年已销户
上海浦发银行宁波鄞州支行 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 94170078801900000057 2018 年已销户
中国民生银行宁波分行 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 630052934 2021 年已销户
中国银河证券股份有限公司 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 220600080992 2020 年已销户
宁波鄞州农村商业银行股份有限公 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 81370101310000209 活期存款 29,938,467.12
司联丰支行
合计 29,938,467.12
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币421.07万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，不存在置换先期投入资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期末公司持有大额存单36,600万元，报告期内共收取利息781.96万元；本报告期公司累计购买理财产品0.00万元，截止2021年6月30日，公司未有理财产品余额。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于2019年12月30日召开了第三届董事会第二十四次会议、于2020年1月15日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至2020年4月7日，工程技术中心扩建项目节余募集资金2,407.28万元（含理财收益及利息收入）全部用于永久性补充流动资金。公司于2020年4月7日相应注销了浦发银行鄞州支行募集资金专户。
汽车CAN总线控制系统项目已终止，公司于2020年9月25日召开了第四届董事会第四次会议、于2020年10月12日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于将已终止募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至2020年12月31日，该项目结余募集资金6,114.61万元（含理财收益及利息收入）全部用于永久性补充流动资金。公司分别于2021年1月13日、2021年1月8日、2020年11月6日相应注销了工商银行宁波下应支行募集资金专户和民生银行宁波分行、中国银河证券股份有限公司募集资金理财产品专用结算账户。
城市公交车联网平台项目已终止，公司于2020年9月25日召开了第四届董事会第四次会议、于2020年10月12日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于将已终止募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至2020年12月28日，该项目结余募集资金金额7,673.87万元（包含理财收益及利息收入）全部用于永久性补充流动资金。公司于2020年12月28日相应注销了宁波银行总行营业部募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2020年7月22日召开第四届董事会第二次会议、于2020年8月7日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分已终止募投项目剩余募集资金新设投资项目暨对外投资的议案》。公司使用已终止汽车CAN总线控制系统项目剩余募集资金
参与宁波均胜电子股份有限公司子公司宁波均联智行科技有限公司增资事宜。公司为外部投资者，本次新设投资项目为“参股均联智行”。投资金额为10,000万元，认购均联智行20,105,772元新增注册资本。公司已于2020年度实施完毕变更募投项目“参股均联智行”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2021年8月20日批准报出。
附表：
1、募集资金使用情况对照表
宁波高发
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