证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2020-037
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据 《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》 （上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，本公司将2020年半年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1330号文“关于核准宁波高发汽车控制系 统股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采 用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,420 万股，发行价格10.28元/股。
截至2015年1月26日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,420万股， 募集资金总额351,576,000.00元，扣除承销费和保荐费28,000,000.00元后的募集资金为人民 币323,576,000.00元，已由国信证券股份有限公司于2015年1月15日汇入公司开立在中国工 商银行股份有限公司宁波鄞州支行，账号为3901150638000000165的人民币账户 211,524,000.00 元，汇入公司开立宁波银行股份有限公司总行营业部，账号 为 12010122000485413的人民币账户70,632,000.00元，汇入公司开立在上海浦东发展银行宁波 鄞州支行，账号为94170154500002648的人民币账户41,420,000.00元，减除其他上市费用人 民币14,615,422.64元，计募集资金净额为人民币308,960,577.36元。上述资金到位情况已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第610008号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]994号文“关于核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）22,952,999股，发行价格38.51元/股。
截至2017年8月2日止，发行人非公开发行人民币普通股（A股）22,952,999股，募集资金总额883,919,991.49元，扣除本次发行费用人民币13,700,899.06元后的募集资金净额为人民币870,219,092.43元，已由国信证券股份有限公司于2017年8月2日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司宁波下应支行，账号为3901150629000002366的人民币账户870,219,092.43元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZF10688号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2020年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元）
2019 年 12 月 31 日募集资金净额 80,247,432.17
减：2020 年 1-6 月使用募集资金 8,831,936.40
减：项目结项后补充流动资金 24,072,758.89
加：理财产品净赎回 110,000,000.00
加：2020 年 1-6 月存款利息收入减银行手续费 7,966,993.58
加：2020 年 1-6 月委托理财产品收益 3,293,581.62
2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额 168,603,312.08
二、 募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求制定了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与保荐人国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行、中国工商银行股份有限公司宁波下应支行、宁波银行股份有限公司总行营业部、上海浦东发展银行宁波鄞州支行以及宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
为了更方便对募集资金进行结算和管理，并使公司得到更优质高效的金融服务。经公司第三届董事会第六次会议审议批准，公司于2018年3月5日注销了在上海浦东发展银行宁波鄞州支行设立的募集资金专用账户（账户名称：宁波高发汽车控制系统股份有限公司，银行账号：94170078801900000057），并将该帐户余额及销户结算时的利息共计159,260,219.76元一并转入公司在宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行已开立的募集资金专用账户（账户名称：宁波高发汽车控制系统股份有限公司，银行账号：81370101310000209），原相关各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》失效。公司与宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行、国信证券股份有限公司于 2018 年3 月 9 日签署了新的《募集资金专户存储三方监管协议》（公告编号：2018-008）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
因新增购买理财产品的需要，公司于 2018 年 6 月 20 日在中国银河证券股份有限
公司开立了募集资金理财产品专用结算账户（账户名称：宁波高发汽车控制系统股份有
限公司，银行账号：220600080992）；公司于 2018 年 6 月 21 日在中国民生银行宁波
分行开立了募集资金理财产品专用结算账户（账户名称：宁波高发汽车控制系统股份有限公司，银行账号：630052934）（公告编号：2018-029）。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
中国工商银行宁波鄞州支行 宁波高发汽车控制 3901150638000000165 2016 年已销户
系统股份有限公司
宁波银行股份有限公司总行营业部 宁波高发汽车控制 12010122000485413 2017 年已销户
系统股份有限公司
上海浦发银行宁波鄞州支行 宁波高发汽车控制 94170154500002648 2020 年 4 月已销户
系统股份有限公司
中国工商银行宁波下应支行 宁波高发汽车控制 3901150629000002366 活期存款 99,294,944.80
系统股份有限公司
宁波鄞州农村商业银行股份有限公 宁波高发汽车控制 81370101310000209 活期存款 22,963,273.79
司联丰支行 系统股份有限公司
宁波银行股份有限公司总行营业部 宁波高发汽车控制 12010122000737415 活期存款 15,785,267.55
系统股份有限公司
中国民生银行宁波分行 宁波高发汽车控制 630052934 活期存款 30,559,825.94
系统股份有限公司
上海浦发银行宁波鄞州支行 宁波高发汽车控制 94170078801900000057 2018 年 3 月已销户
系统股份有限公司
合计 168,603,312.08
三、 募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币883.19万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，不存在置换先期投入资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第三届董事会第二十一次会议于2019年6月28日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款。公司本期累计购买理财产品9,000.00万元，累计到期理财产品20,000.00万元，共产生收益329.36万元，截止2020年6月30日，公司购买理财产品余额为9,000.00万元。具体明细如下：
序 委托金额 投资收 资产负债表日是否
号 受托方 委托理财产品名称 （万元） 期限(天) 起息日 到期日 益（万 到期收回
元）
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