证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-029
江苏新日电动车股份有限公司
关于首发募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）名称：“研发中心升级建设项目”。该募投项目结项后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“首发募投项目”）已全部完成。
首发募投项目合计节余募集资金金额：6,093.58 万元。（截至 2024 年 5
月 31 日金额，实际金额以资金转出当日的专户余额为准）
节余募集资金安排：用于永久补充流动资金
审议流程：该事项已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25 日召
开了第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首发募投项目“研发中心升级建设项目”结项，并将首发募投项目合计节余募集资金 6,093.58 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。监事会发表了明确同意意见。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）对本事项出具了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、首发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]432 号）核准，公司向社会公众公开发行人
民币普通股股票（A 股）5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人
民币 6.09 元，募集资金总额为人民币 310,590,000.00 元，扣除发行费用
37,900,000.00 元（含税）后，募集资金净额为人民币 272,690,000.00 元。该募
集资金已于 2017 年 4 月 21 日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，出具了“天衡验字（2017）00050 号”验资报告。
二、本次结项的募投项目及其他首发募投项目的基本情况
本次拟结项的募投项目为首发募投项目之一的“研发中心升级建设项目”。
该募投项目结项后，公司首发募投项目已全部完成。根据《江苏新日电动车股份
有限公司首次公开发行招股说明书》，公司首发募投项目及募集资金使用计划如
下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 预计投资总额 使用募集资金 项目备案情况
金额
1 营销网络升级项目 18,377.26 16,039.00 锡商备【2015】5 号
2 研发中心升级建设项目 9,230.00 9,230.00 锡商备【2015】6 号
3 补充流动资金项目 12,000.00 2,000.00 -
合计 39,607.26 27,269.00 -
2019 年 6 月，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意将“营销
网络升级项目”剩余部分的募集资金用于“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”。
项目变更后，截至 2024 年 5 月 31 日，公司首发募投项目及募集资金投入情况调
整如下：
单位：人民币万元
募集资金承 调整后投资 截至 2024 年 5 投入进度
承诺投资项目 诺投资总额 总额 月 31 日累计投
入金额 （%）
营销网络升级项目 16,039.00 1,688.54 1,688.54 100.00
研发中心升级建设项目 9,230.00 9,230.00 10,004.89 108.40
补充流动资金项目 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00
无锡制造中心智能化工厂改扩建项目 - 14,350.46 9,669.21 67.38
合计 27,269.00 27,269.00 23,362.64 -
三、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》等相关法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，制定了
《江苏新日电动车股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理，
专款专用。
2017 年 4 月，公司与海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
无锡锡山支行及中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行分别签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。三方监管协议的履行不存
在问题。
2019 年 6 月，经公司股东大会审议通过，公司变更部分募投项目，将“营销
网络升级项目”变更为“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”。2019 年 7 月 3
日，公司与海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，开设募集
资金专项专户（账号：10650701040007979），该专户用于“无锡制造中心智能化
工厂改扩建项目”资金的存放与使用，该协议与《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 5 月 31 日，首发募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户行 户名 银行账号 余额
中国农业银行股份有限公司无锡 10650701040007979 64,392,503.39
锡山支行
中国工商银行股份有限公司无锡 1103026429209999959 99,257.98
锡山支行 江苏新日电动车
中国农业银行股份有限公司无锡 股份有限公司 10650701040006666 36,586.35
锡山支行
中国农业银行股份有限公司无锡 10650701040006799 0
锡山支行
合 计 64,528,347.72
四、募投项目变更、延期及结项情况
1、公司于 2018 年 4 月 23 日召开第四届董事会第 17 次会议及第四届监事会
第 12 次会议，于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于
变更募投项目实施地点及延长实施期限的议案》。同意公司将研发中心升级建设
项目的实施地点由无锡市锡山区安镇街道东盛路西、锡山大道北变更至无锡锡东
新城商务区东翔路北、先锋路东，同时将研发中心升级建设项目实施期限延长两
年，即延期至 2020 年 4 月。公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项发表了
同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更募投项目实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2018-016）。
2、公司于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第 22 次会议及第四届监事会
第 17 次会议，于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于
部分募投项目延长实施期限的议案》。同意公司在项目实施主体和募集资金投资
用途不发生变更的情况下，将营销网络升级项目实施期限延长一年。公司独立董
事、监事会、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延长实施期限的公告》（公
告编号：2019-012）。
3、公司于 2019 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会
第二次会议，于 2019 年 6 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于变更部分募投项目的议案》。同意公司将“营销网络升级项目”剩余部分
的募集资金用于“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”，资金不足部分由公司
自筹。公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公
告》（公告编号：2019-028）。2019 年 7 月 3 日，公司与海通证券股份有限公司、
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，开设募集资金专项专户（账号：10650701040007979），该专户用于“无锡
制造中心智能化工厂改扩建项目”资金的存放与使用。具体内容详见《关于变更
募投项目后签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-038）。
4、公司于 2020 年 4 月 23 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会
第五次会议，于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于
部分募投项目延长实施期限的议案》。同意将研发中心升级建设项目实施期限延长两年，即延期至 2022 年 4 月。公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延长实施期限的公
查看PDF原文
