证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2022-012
科博达技术股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）》（2022 年修订）等有关规定，现将科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,010 万股，发行价为每股人民币 26.89 元，募集资金总额为人民币 107,828.90 万元，扣除发行费用人民币 5,856.73 万元，募集资金净额为人民币 101,972.17 万元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于
2019 年 10 月 8 日出具了“众会字（2019）第 6659 号”《验资报告》。公司对募集
资金进行了专户存储管理，募集资金到帐后，已全部存放于募集资金专户内。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《科博
制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构共同签署三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。已签署的三方/四
方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。截至 2021 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的
规定履行了相关职责。协议的具体签署情况如下：
2019 年 10 月 8 日，公司、保荐机构中金、招商银行股份有限公司上海张江
支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行共同签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》；同日，公司、浙江科博达工业有限公司、保荐机构中金、
中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行四方共同签署了《募集资金专户
存储四方监管协议》。
三、2021 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为人民币 57,878.68 万
元；使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品余额为 22,800 万元；募集资
金余额为人民币 24,956.13 万元。公司募集资金具体使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 107,828.90
减：发行费用 5,856.73
募集资金净额 101,972.17
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额 21,567.98
减：购买的理财及结构性存款 288,599.00
加：赎回的理财及结构性存款 265,799.00
加：利息收入扣除手续费净额 409.63
现金管理收益 3,253.01
减：2019 年度募投项目支出 18,359.11
减：2020 年度募投项目支出 6,689.42
减：2021 年度募投项目支出 11,262.17
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金期末余额 24,956.13
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放情况如下：
单位：元
公司 受托行 账号/产品 金额 性质
科博达技术股份 招商银行上海张江支行 1219 0773 4610 203 367,571.37 活期存款
有限公司
科博达技术股份 工商银行上海市张江科技 100 119 492 900 700 0767 86.53 活期存款
有限公司 支行
科博达技术股份 中国银行上海市张江支行 449 478 497 510 10,033,269.79 活期存款
有限公司
浙江科博达工业 建设银行嘉兴秀洲支行 33050163803500000868 239,160,366.77 活期存款
有限公司
合计 249,561,294.46
四、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 11,262.17 万元，具体情况详
见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入置换情况
公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通
过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，
同意使用募集资金 21,567.98 万元置换截至 2019 年 10 月 15 日止公司已预先投
入募投项目的自筹资金。
截至 2019 年 10 月 15 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资金额为 21,567.98 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 自筹资金预先 拟置换预先投入自
投入总金额 投入金额 筹资金金额
1 浙江科博达工业有限公司主导 66,970.00 18,575.05 18,575.05
产品生产基地扩建项目
2 科博达技术股份有限公司新能 16,998.00 2,992.93 2,992.93
源汽车电子研发中心建设项目
合计 83,968.00 21,567.98 21,567.98
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的
情况进行了核验，并于 2019 年 10 月 22 日出具了《科博达技术股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2019）第 6789 号）。
（三）募投项目延期情况
2021 年 12 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将部分募投 项目延期。
1、浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目
浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目，原计划于 2021 年 12
月 31 日完成。鉴于该项目主要客户受新冠肺炎疫情持续、芯片供应以及其它相 关不利因素影响，部分项目市场需求暂未达到预期。为控制投资风险，公司根据 已定点客户的产能需求确定设备投入进度，结合公司实际经营情况，拟决定适当
调整投资进度，将该项目预定完工日期延长至 2022 年 12 月 31 日。
2、科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目
科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目，原计划于
2021 年 12 月 31 日完成。鉴于汽车能源管理领域技术正快速向集成化方向发展，
与原规划技术路线相比发生较大变化，公司需要在进一步充分论证基础上，对先前筹划的技术路径做出优化调整。在新的技术路径尚未确定前，拟决定适当调整投资进度，将新能源汽车电子研发中心建设项目的预定完工日期延长至 2022 年12 月 31 日。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 10 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及全资子公司继续对总额不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金 进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，授权使用期限为董事会审议批 准之日起 12 个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了
明确的同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露的《科博达技术
股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2021-044）。
截至
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