证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2020-015
科博达技术股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交所募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票4,010万股，发行价为每股人民币26.89元，募集资金总额为人民币 107,828.90 万元，扣除发行费用人民币 5,856.73 万元，募集资金净额为人民币 101,972.17 万元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于
2019 年 10 月 8 日出具了“众会字（2019）第 6659 号”《验资报告》。公司对募集
资金进行了专户存储管理，募集资金到帐后，已全部存放于募集资金专户内。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交所募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《科博达技术股份有限公司募集资金
户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构共同签署三方/四方监管协
议，明确了各方的权利和义务。已签署的三方/四方监管协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2019 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。协议的
具体签署情况如下：
2019 年 10 月 8 日，公司、保荐机构中金、招商银行股份有限公司上海张江
支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行共同签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》；同日，公司、浙江科博达工业有限公司、保荐机构中金、
中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行四方共同签署了《募集资金专户
存储四方监管协议》。
三、2019 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为人民币 39,927.09 万
元；使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品余额为 60,000 万元；募集资
金余额为人民币 2,191.63 万元。公司募集资金具体使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 107,828.9
0
减：发行费用 5,856.7
3
募集资金净额 101,972.1
7
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额 21,567.9
8
减：购买的理财及结构性存款 79,999.0
0
加：赎回的理财及结构性存款 19,999.0
0
加：利息收入扣除手续费净额 141.54
现金管理收益 5.01
减：2019 年度募投项目支出 18,359.1
1
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金期末余额 2,191.6
3
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放情况如下：
单位：元
公司 受托行 账号/产品 金额 性质
科博达技术股份 招商银行上海张江支行 1219 0773 4610 203 2,585,092.29 活期存款
有限公司
科博达技术股份 工商银行上海市张江科技 100 119 492 900 700 0767 1,701,649.29 活期存款
有限公司 支行
科博达技术股份 中国银行上海市张江支行 449 478 497 510 1,156,940.81 活期存款
有限公司
浙江科博达工业 建设银行嘉兴秀洲支行 33050163803500000868 16,472,583.69 活期存款
有限公司
合计 21,916,266.08
四、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 18,359.11 万元，具体情况详
见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入置换情况
公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通
过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，
同意使用募集资金21,567.98 万元置换截至2019 年10月 15日止公司已预先投入
募投项目的自筹资金。
截至 2019 年 10 月 15 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资金额为 21,567.98 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投 自筹资金预先 拟置换预先投入自
入总金额 投入金额 筹资金金额
1 浙江科博达工业有限公司主导产 66,970.00 18,575.05 18,575.05
品生产基地扩建项目
2 科博达技术股份有限公司新能源 16,998.00 2,992.93 2,992.93
汽车电子研发中心建设项目
合计 83,968.00 21,567.98 21,567.98
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的
情况进行了核验，并于 2019 年 10 月 22 日出具了《科博达技术股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2019）第 6789 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资
子公司使用总额不超过人民币 6.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各
金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产
品，管理期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用
期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，到期后资金及时转回募集资
金专户。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司持有招商银行、中国银行、工商银行的理财
产品共计 60,000 万元。闲置募集资金进行现金管理的详细内容如下：
受托方 产品类型 产品名 金额 预计年化 预计收益 产品 收益类型 是否构成关
名称 称 （万元）
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