威龙葡萄酒股份有限公司
截至2021年9月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况
报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
1、首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会 2016 年 4 月 13 日证监许可[2016] 815 号文核准，威龙葡
萄酒股份有限公司（以下简称“公司）向社会公众发行人民币普通股 5,020 万股，每
股发行价格为 4.61 元，共募集资金总额人民币 231,422,000.00 元，扣除相关的发行
费用人民币38,600,000元后，实际募集资金净额为人民币192,822,000.00元，已于2016
年 5 月 10 日全部到位，业经中喜会计师事务所有限公司以“ 中喜验字[2016]第 0198
号”验资报告验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放 初始存放金额 截止日余额 存储方
日 式
华夏银行烟台龙口 1265300000044598 2016-5-10 114,816,400.00 104,814.65 活期
支行 2
Rabo bank 1829119-80 0.00 活期
Australia Limited 5,834,241.98
烟台银行股份有限 8160108080142100 2016-5-10 86,605,600.00 0.00 活期
公司龙口支行 1678
浦发银行烟台龙口 1463007880150000
支行 0484 240.93 活期
合计 201,422,000.00 5,939,297.56
账号为 81601080801421001678 的募集资金专用账户的初始存放金额包含发行费用
8,600,000.00 元。
截止日余额中包含 Rabo bank Australia Limited 的存款余额为 1,240,852.86 澳元，
折合人民币 5,834,241.98 元。
存储余额中不包括 2021 年 4 月 7 日暂时补充流动资金 8,500.00 万元。
2、非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 28 日证监许可[2017] 1590 号文核准，公司
非公开发行人民币普通股 29,446,720 股，每股发行价格为 19.52 元，共募集资金总额
人民币 574,799,974.40 元，扣除相关的发行费用人民币 12,258,911.99 元后，实际募
集资金净额为人民币 562,541,062.41 元，已于 2017 年 11 月 3 日全部到位，业经中喜
会计师事务所有限公司以“ 中喜验字【2017】第 0216 号”验资报告验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储
方式
中国建设银行股份有限公 3705016668810000029 2017-11-3 300,000,000.00 36,157.02 活期
司龙口支行 0
烟台银行股份有限公司龙 8160108080142100167 2017-11-3 100,000,000.00 0.00 活期
口支行 8
兴业银行股份有限公司烟 378040100100052533 2017-11-3 163,479,219.68 0.00 活期
台龙口支行
上海浦东发展银行股份有 OSA12943630151366 活期
限公司 37,666.78
合计 563,479,219.68 73,823.80
截止日余额中包含上海浦东发展银行股份有限公司的存款余额为 8,011.14 澳元，折
合人民币 37,666.78 元。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况详见本报告“附表 1”。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、首次公开发行募集资金
截至 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目共变更了 1 个，涉及金额为
人民币 11,481.64 万元，占前次募集资金总额的 59.55%，具体变更项目情况如下：
① 1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目
有机酿酒葡萄与生态环境关联性强，近年来国内酿酒葡萄种植地区自然灾害频
繁，因此公司选择自然资源和环境优势更为明显的米尔迪拉市墨累-达令产区开展 1
万亩有机酿酒葡萄种植项目。同时该项目达产后将为公司 2016 年度非公开发行募集
资金投资项目“澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目”提供部分原料。优质的原料
与当地先进的酿造技术进一步结合将进一步提升公司产品品质和威龙品牌的竞争力。
因此 2017 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会
议以及 2017 年 12 月 21 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于部分
首发募集资金投资项目的议案》，决定将“1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为
“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”，独立董事和保荐机构国金证券股份有限
公司对该事项发表了明确的同意意见，披露情况详见公司于 2017 年 12 月 6 日在
上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于变更部分首发募集资金投
资项目的公告》(公告编号：2017-083)。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目的实际投资总额为人民币
19,282.20 万元，募集后承诺投资总额为人民币 51,543.37 万元，实际投资总额少于承
诺的差额为人民币 32,261.17 万元，主要是由于实际募集资金净额小于原拟投入的募
集资金总额，公司根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决
定募集资金的具体投资项目的优先顺序及各项目的募集资金投入金额。上述调整已经
2016年6月12 日公司第三届董事会第八次会议，以及2016年6月30日公司2016 年
第一次临时股东大会审议通过。
调整后的募集资金投资项目的优先顺序及各项目的募集资金投入金额的情况如
下：
序 原募集资金投资项目 原拟投入的募集 调整后的募集资金投资项 调整后拟投入的
号 顺序及名称 资金金额 目顺序及名称 募集资金金额
1.8 万亩有机酿酒葡 1.8 万亩有机酿酒葡萄种
1 萄种植项目 11,481.64 植项目 11,481.64
2 营销网络建设项目 8,061.73 偿还银行贷款项目 7,800.56
3 偿还银行贷款项目 20,000.00 营销网络建设项目 0.00
4 万吨有机葡萄酒生 4 万吨有机葡萄酒生产项
4 产项目 12,000.00 目 0.00
合计 51,543.37 19,282.20
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、非公开发行募集资金
2017 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司
使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用非公开发行募集资金
5,469,249.46 澳元，折合人民币 27,935,285.47 元置换预先投入募投项
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