证券代码：603779 证券简称：ST威龙 公告编号：2021-036
威龙葡萄酒股份有限公司 2020 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]815号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票5,020万股，每股发行价格为人民币4.61元，共募集资金人民币
23,142.20 万元，扣除承销费和保荐费3,000.00万元后的募集资金（含发行费用）为人民币20,142.20万元。扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币
19,282.20万元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中喜验字〔2016〕第0198号《验资报告》。
2、非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1590 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）29,446,720 股，发行价格为 19.52 元 /股。本次发行募集资金总额为人民币574,799,974.40 元，扣除发行费用 12,258,911.99 元后，实际募集资金净额为人民币 562,541,062.41 元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中喜验字〔2017〕第 0216 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况和结余情况
1、首次公开发行募集资金
2017 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决
定终止实施部分首发募集资金投资项目“4 万吨有机葡萄酒生产项目”和“营销网络建设项目”。
2017 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六
次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决定将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用首次公开发行募集资金
100,390,372.01 元。
截止 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金结余余额为 92,772,451.18
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行存款7,772,451.18 元，暂时补充流动资金 85,000,000.00 元。
2、非公开发行募集资金
截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用非公开募集资金 87,784,112.48 澳元，折
人民币 430,944,977.94 元，全部用于澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目。
截止 2020 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金结余余额为 131,655,249.52
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行存款 655,249.52 元，暂时补充流动资金 131,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。同时，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
1、首次公开发行募集资金
2016 年 11 月 28 日，公司与华夏银行烟台龙口支行及保荐机构国金证券股
份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 4 月 8 日，
公司新增募集资金专户，公司及子公司 Weilong Wines（Australia）Pty Ltd 与上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行、保荐机构国金证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，新开立一个募集资金账户，仅用于澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目。
2、非公开发行募集资金
2017 年 11 月 20 日，公司及子公司 Weilong Wines（Australia）Pty Ltd 和
国金证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《非公开发行
A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年 12 月 26 日，公司及子公司
Weilong Wines（Australia）Pty Ltd、国金证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签订了《非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》，新开立一个募集资金离岸账户，仅用于澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进
行监督，保证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行募集资金
截至2020年12月31日止，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 存储余额 存储方式
华夏银行烟台龙口支行 12653000000445982 7,726,860.12 活期
Rabo bankAustralia Limited 1829119-80 45,340.68 活期
浦发银行烟台龙口支行 14630078801500000484 250.38 活期
合计 7,772,451.18
注：1.截止日余额中包括 Rabo bankAustralia Limited 存款余额为 9,038.67 澳元，折合人
民币 45,340.68 元。
2.存储余额中包括华夏银行烟台龙口支行募集资金专用账户利息收入大于手续费支出后的差额 339,500.02 元；浦发银行烟台龙口支行募集资金专用账户利息收入 250.38 元；
Rabo bank Australia Limited 利息收入大于手续费支出后的差额 175.52 澳元，折合人民币
880.46 元。
3.存储余额中不包括 2020 年 4 月暂时补充流动资金 8,500.00 万元。
4.离岸账户产生的汇兑收益为 192.33 元。
2、非公开发行募集资金
截止2020年12月31日，公司非公开发行募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 存储余额 存储方式
中国建设银行股份有限公 37050166688100000290 636,648.88 活期
司龙口支行
烟台银行股份有限公司龙 81601080801421001678 0 活期
口支行
兴业银行股份有限公司烟 378040100100052533 0 活期
台龙口支行
上海浦东发展银行股份有 OSA12943630151366 18,600.64 活期
限公司
合计 655,249.52
注：1、上海浦东发展银行股份有限公司的募集资金离岸账户存款余额为3,708.04澳元，折合人民币18,600.64元。
2、存储余额中包括中国建设银行、烟台银行、兴业银行募集资金专用账户利息收入大于手续费支出后的差额267,854.47元，上海浦东发展银行股份有限公司的募集资金离岸账户手续费支出大于利息收入后的差额42,179.48澳元，折合人民币211,584.93元。
3、存储余额中不包括2020年12月暂时补充流动资金余额13,100.00万元。
4、离岸账户产生的汇兑收益2,895.51元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的使用情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用情况、非公开发
行募集资金使用情况详见本报告附件 1、附件 2。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2017 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于
公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用非公开发行募集资金 5,469,249.46 澳元，折合人民币 27,935,285.47 元置换预先投入募投项目的等额自筹资金。上述募投资金置换情况已经中喜会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于威龙葡萄酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴定报告》（中喜专审子（2017）第 1140 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
1、首次公开发行募集资金
2020 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第六次临时会议以及第四届监事会第
五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 8500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 4 月 7 日，上
述暂时补充流动资金的 8500 万已经全部归还至募集资金专户。
2021 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第四次临时会议以及第五届监事会第
三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司
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