证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2024-021
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、已履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司
管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2023 年 04 月 27 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。
（二）公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2024年 01 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
序 产品 累计 赎回 本次赎回 实际
号 受托方 产品名称 类型 投入 日期 本金 收益
金额
百瑞信托-瑞利稳富定开 券商理
1 中信建投 3M-5 号集合资金信托计 财产品 5,000 不适用 不适用 71.16
划
2 海通证券 海通期货-周周盈 3 号集 券商理 5,000 2024 年 03 3,038.91 78.38
合资产管理计划 财产品 月 05 日
3 中信证券 中信期货-粤湾 4 号集合 券商理 17,000 2024 年 03 216.11 504.72
资产管理计划 财产品 月 13 日
4 中信证券 中信期货-粤湾 2 号集合 券商理 15,000 2024 年 03 82.92 557.21
资产管理计划 财产品 月 14 日
截至本公告披露日，公司及子公司购买的上述理财产品已部分赎回，本次收
回本金约人民币3,337.94万元，取得收益约人民币1,211.47万元，实现预期收益。
三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况
序 资金 受托 产品 产品名称 起息日 到息日 持有期 预计年化收 理财金额
号 来源 方 类型 限（天） 益率 （万元）
自有 中信 券商 中信期货-粤湾 2023 年 03 月
1 资金 证券 理财 4 号集合资产 28 日 无固定期限 不适用 3.40% 4,734
产品 管理计划
自有 中信 券商 中信期货-粤湾 2023 年 04 月
2 资金 证券 理财 2 号集合资产 12 日 无固定期限 不适用 3.40% 2,870
产品 管理计划
券商 百瑞信托-瑞利
3 自有 中信 理财 稳 富 定 开 2023 年 04 月 无固定期限 不适用 4.30% 5,000
资金 建投 产品 6M-10 号集合 26 日
资金信托计划
券商 百瑞信托-瑞利
4 自有 中信 理财 稳富定开3M-5 2023 年 04 月 无固定期限 不适用 4.20% 5,000
资金 建投 产品 号集合资金信 26 日
托计划
自有 中信 券商 中信期货-粤湾 2023 年 05 月
5 资金 证券 理财 2 号集合资产 10 日 无固定期限 不适用 3.40% 4,989
产品 管理计划
6 自有 中信 券商 中信期货-粤湾 2023 年 08 月 无固定期限 不适用 3.40% 4,928
资金 证券 理财 2 号集合资产 02 日
产品 管理计划
自有 中信 券商 中信期货-粤湾 2023 年 08 月
7 资金 证券 理财 4 号集合资产 22 日 无固定期限 不适用 3.40% 4,908
产品 管理计划
券商 海通期货-财富
8 自有 海通 理财 匠心 100 系列 2023 年 09 月 无固定期限 不适用 4.50% 1,000
资金 证券 产品 38号FOF单一 12 日
资产管理计划
券商 海通期货-财富
9 自有 海通 理财 匠心 100 系列 2023 年 09 月 无固定期限 不适用 4.50% 4,000
资金 证券 产品 38号FOF单一 14 日
资产管理计划
自有 海通 券商 海通期货-周周 2023 年 09 月
10 资金 证券 理财 盈 3 号 27 日 无固定期限 不适用 3.90% 1,961
产品
自有 中信 券商 中信期货-粤湾 2023 年 10 月
11 资金 证券 理财 4 号集合资产 17 日 无固定期限 不适用 3.40% 4,876
产品 管理计划
自有 海通 券商 海通期货-周周 2023 年 10 月
12 资金 证券 理财 盈 3 号集合资 18 日 无固定期限 不适用 3.90% 5,000
产品 产管理计划
海通期货-财富
自有 海通 券商 匠心 100 系列 2023 年 10 月
13 资金 证券 理财 38 号 FOF 单 20 日 无固定期限 不适用 4.50% 5,000
产品 一资产管理计
划
海通期货-财富
自有 海通 券商 匠心 100 系列 2024 年 03 月
14 资金 证券 理财 38 号 FOF 单 13 日 无固定期限 不适用 4.50% 5,000
产品 一资产管理计
划
自有 中信 券商 中信期货-粤湾 2024 年 03 月
15 资金 证券 理财 2 号集合资产 13 日 无固定期限 不适用 3.40% 4,000
产品 管理计划
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计 63,266
四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
实际投入 实际回收 尚未收回本
序号 理财产品类型 实际收益
金额 金额 金金额
1 券商理财产品 72,000 8,734 1,638.69 63,266
2 银行理财产品 41,850 41,850 543.19 0
合计 113,850 50,584 2,181.88 63,266
最近 12 个月内单日最高投入金额 70,000
最近12个月内单日最高投入金
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