证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2023-067
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、已履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并
由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
（二）公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2021年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。
（三）公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相
关部门具体实施。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-063）。
（四）公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
序 受托方 产品名称 产品 投入 赎回 赎回 实际
号 类型 金额 日期 本金 收益
1 杭州银行 幸福 99 季添益 1913 期 银行理 4,150 2022 年 11 4,150 52.73
理财 财产品 月 29 日
2 杭州银行 幸福 99 季添益开放式第 银行理 5,000 2022 年 12 5,000 2.62
1901 期 财产品 月 06 日
3 中信证券 固收安享系列【165】期 券商理 2,000 2022 年 12 2,000 0
收益凭证 财产品 月 15 日
4 中信证券 国债逆回购 14 天期 券商理 5,000 2023 年 01 5,000 7.12
财产品 月 05 日
百瑞信托-瑞利稳富定开 券商理 2023 年 02
5 中信建投 3M-6 号集合资金信托计 财产品 5,000 月 13 日 5,000 0
划
厦门国际 时时添金（定期开放） 银行理 2023 年 03
6 银行 系列（每周开放）2 号代 财产品 2,000 月 02 日 2,000 8.92
客理财产品
厦门国际 公司结构性存款产品 银行理 2023 年 04
7 银行 （挂钩汇率三层区间 A 财产品 5,000 月 10 日 5,000 13.13
款）
厦门国际 公司结构性存款产品 银行理 2023 年 04
8 银行 （挂钩汇率三层区间 A 财产品 5,000 月 24 日 5,000 13.13
款）
9 杭州银行 幸福 99 半年添益 2012 银行理 2,250 2023 年 05 2,250 7.89
期理财计划 财产品 月 04 日
10 杭州银行 半年添益 180 天 银行理 6,600 2023 年 05 6,600 181.68
财产品 月 09 日
11 中信证券 中信期货-粤湾 4 号集合 券商理 5,000 2023 年 05 266.02 24.62
资产管理计划 财产品 月 10 日
12 中信证券 中信期货-粤湾 2 号集合 券商理 3,000 2023 年 05 130.00 8.44
资产管理计划 财产品 月 10 日
13 浙商银行 “永乐 3 号”90 天型 银 行 理 5,000 2023 年 06 5,000 36.99
财产品 月 15 日
14 平安银行 平安银行对公结构性存 银行理 5,000 2023 年 07 5,000 34.90
款 财产品 月 12 日
15 中信证券 中信期货-粤湾 2 号集合 券商理 2,000 2023 年 08 2,000 68.80
资产管理计划 财产品 月 08 日
16 杭州银行 幸福 99 季添益 1909 期 银行理 4,000 2023 年 08 4,000 32.85
理财计划 财产品 月 09 日
17 浙商银行 2022 年涌薪增利安享 银行理 5,000 2023 年 09 5,000 156.44
51 号人民币理财产品 财产品 月 26 日
18 杭州银行 幸福 99 季添益 1905 期 银行理 4,000 2023 年 10 4,000 66.18
理财计划 财产品 月 12 日
百瑞信托-瑞利稳富定开 券商理 2023 年 10
19 中信建投 6M-2 号集合资金信托计 财产品 3,000 月 18 日 3,000 105.23
划
百瑞信托-瑞利稳富定开 券商理
20 中信建投 6M-10 号集合资金信托 财产品 5,000 已续期 110.32
计划
百瑞信托-瑞利稳富定开 券商理
21 中信建投 3M-5 号集合资金信托计 财产品 5,000 已续期 109.81
划
截至本公告披露日，公司及子公司购买的上述理财产品除 “百瑞信托-瑞利
稳富定开6M-10号集合资金信托计划” 、“百瑞信托-瑞利稳富定开6M-10号集
合资金信托计划”、“中信期货-粤湾4号集合资产管理计划”、“中信期货-粤
湾2号集合资产管理计划”已续期，其余均已到期赎回，累计收回本金约人民币
70,396万元，取得收益约人民币1,041.81万元，实现预期收益。
三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况
序 资金 受托 产品 产品名称 起息日 到息日 持有期 预计年化收 理财金额
号 来源 方 类型 限（天） 益率 （万元）
自有 中信 券商 中信期货-粤湾 2023 年 03 月 2023 年 11 月
1 资金 证券 理财 4 号集合资产 28 日 30 日 90 3.40% 4,734
产品 管理计划
自有 中信 券商 中信期货-粤湾
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