证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2023-012
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：杭州银行、浙商银行、中信证券、厦门国际银行
现金管理金额：20,000万元
现金管理产品名称：百瑞信托-瑞利稳富定开3M-6号集合资金信托计划、
2022年涌薪增利安享51号人民币理财产品、国债逆回购14天期、公司结构性存款 产品（挂钩汇率三层区间A款）
现金管理投资期限：2022年11月15日至2023年2月13日，90天；2022年12
月22日至2023年9月26日，278天；2022年12月22日至2023年1月5日，14天；2023 年3月10日至2023年4月10日，31天。
现金管理产品百瑞信托-瑞利稳富定开3M-6号集合资金信托计划、国债逆
回购14天期已赎回，粤湾2号集合资产管理计划暂未赎回。
一、履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会 议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投 资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现 金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000
万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2021 年 4 月 30 日。董
事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由
公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在上海证券
理的公告》（公告编号：2020-030）。
（二）公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
（三）公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2021年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。
（四）公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相
关部门具体实施。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2022-063）。
二、现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具
有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司及公司股东创造更多价值。
（二）资金来源
资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况
预计收 结构 是否构
受托方 产品 金额（万 预计年化收 产品期
产品名称 益金额 收益类型 化安 成关联
名称 类型 元） 益率（%） 限（天）
（万元） 排 交易
百瑞信托-瑞利
券商理 稳富定开 3M-6 非保本浮
中信建投 号集合资金信托 5,000 4.10% 50.55 90 动收益 无 否
财产品
计划
浙商银行 银行理 2022 年涌薪增 非保本浮
松江支行 利安享 51 号人 5,000 4.00% 152.33 278 动收益 无 否
财产品 民币理财产品
券商理 国债逆回购 14 保本固定
中信证券 天期 5,000 3.71% 7.12 14 收益 无 否
财产品
厦门国际 银行理 公司结构性存款 1.40%或 保本浮动
张江支行 产品（挂钩汇率 5,000 3.05%或 12.95 31 收益 无 否
财产品 三层区间 A 款） 3.15%
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 20,000
（四）公司对现金管理相关风险的控制
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，
针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营
资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、产品名称：百瑞信托-瑞利稳富定开 3M-6 号集合资金信托计划
（1）理财产品代码：BR0A1V
（2）产品起息日：2022 年 11 月 15 日
（3）产品到期日：2023 年 2 月 13 日
（4）理财本金：5,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 4.10%
（6）支付方式：根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2022 年 11 月 11 日
2、产品名称：2022 年涌薪增利安享 51 号人民币理财产品
（1）理财产品代码：2022YXZLAX051
（2）产品起息日：2022 年 12 月 22 日
（3）产品到期日：2023 年 9 月 26 日
（4）理财本金：5,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 4.00%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2022 年 12 月 21 日
3、产品名称：GC014 国债逆回购 14 天期
（1）理财产品代码：204014
（2）产品起息日：2022 年 12 月 22 日
（3）产品到期日：2023 年 1 月 5 日
（4）理财本金：5,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 3.71%
（6）支付方式：根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2022 年 12 月 22 日
4、产品名称：公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）
（1）理财产品编码：JGMHLA2023510790309
（2）产品起息日：2023 年 3 月 10 日
（3）产品到期日：2023 年 4 月 10 日
（4）理财本金：5,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 1.40%或 3.05%或 3.15%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2023 年 3 月 9 日
（二）现金管理的资金投向：银行理财产品资金池、券商理财产品资金池
（三）风险控制分析
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品。
（3）公司财务部门及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事
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