证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2022-072
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、已履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000
万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2021 年 4 月 30 日。董
事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由
公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。
（二）公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
（三）公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2021年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。
（四）公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相
关部门具体实施。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-063）。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
序 受托方 产品名称 产品 投入 赎回 赎回 实际
号 类型 金额 日期 本金 收益
1 中信证券 信信向荣 2 号集合资产 券商理 3,000 2022 年 10 3,000 9.86
管理计划 财产品 月 14 日
民生银行 富竹纯债 182 天持有期 银行理 2022 年 10
2 松江支行 自动续期对公款理财产 财产品 6,250 月 17 日 6,250 116.96
品
3 杭州银行 幸福 99 季添益 1908 银行理 3,000 2022 年 10 3,000 23.62
上海分行 期理财 财产品 月 25 日
4 浙商银行 升鑫赢B—1号人民币理 银行理 4,997 2022 年 11 4,997 2.76
松江支行 财产品 财产品 月 7 日
5 浙商银行 升鑫赢B—1号人民币理 银行理 2,003 2022 年 11 2,003 1.83
松江支行 财产品 财产品 月 11 日
6 杭州银行 半年添益 2014 期理财 银行理 5,000 2022 年 11 5,000 97.22
上海分行 计划 财产品 月 15 日
7 杭州银行 幸福 99 添益 90 天周 银行理 5,000 2022 年 11 5,000 -4.29
上海分行 期型理财计划 财产品 月 20 日
百瑞信托-瑞利稳富定开 券商理 2022 年 11
8 中信建投 6M-3 号集合资金信托计 财产品 3,000 月 22 日 3,000 61.40
划
9 民生银行 富竹纯债 182 天自动续 银行理 3,000 2022 年 11 3,000 28.19
松江支行 期 财产品 月 24 日
截至本公告披露日，公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回，累计收回
本金人民币35,246万元，取得收益人民币337.54万元，实现预期收益。
三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况
序 资金 受托 产品 产品名称 起息日 到息日 持有期 预计年化收 理财金额
号 来源 方 类型 限（天） 益率 （万元）
自有 杭州 银行 半年添益 180 2022 年 4 月 2023年5月9 预计
1 资金 银行 理财 天 27 日 日 188 天 3.5%-4.2% 6,600
产品
自有 杭州 银行 幸福99季添益 2022 年 5 月 2022 年 11 月
2 资金 银行 理财 1913 期理财 25 日 29 日 90 3.2%-4.2% 4,150
产品
自有 中信 券商 固收安享系列 2022 年 8 月 2022 年 12 月 计划持
3 资金 证券 理财 165 期收益凭 23 日 15 日 有 114 3%-4.5% 2,000
产品 证 天
自有 中信 券商 粤湾 2 号集合 2022 年 8 月 2022 年 12 月 计划持
4 资金 证券 理财 资产管理计划 24 日 20 日 有 118 3.4%-4.5% 2,000
产品 天
自有 杭州 银行 幸福99季添益 2022 年 8 月 2022 年 12 月
5 资金 银行 理财 开放式第 1901 31 日 6 日 90 3.1%-4.1% 5,000
产品 期
自有 厦门 银行 时时添金系列 2022年9月1 2023年3月2
6 资金 国际 理财 2 号代客理财 日 日 182 3.2%-4.3% 2,000
银行 产品 产品
7 自有 中信 券商 百瑞信托-瑞利 2022 年 10 月 2023 年 4 月 181 4.2% 3,000
资金 建投 理财 稳富定开6M-2 19 日 18 日
产品 号集合资金信
托计划
自有 杭州 银行 幸福99半年添 2022 年 10 月 2023年5月4
8 资金 银行 理财 益 2012期理财 26 日 日 190 3.3%-3.8% 2,250
产品 计划
券商 百瑞信托-瑞利
9 自有 中信 理财 稳富定开3M-6 2022 年 11 月 2023 年 2 月 90 4.1% 5,000
资金 建投 产品 号集合资金信 15 日 13 日
托计划
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计 32,000
四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
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