证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2022-067
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：杭州银行、厦门国际银行、中信建投、浙商银行
现金管理金额：19,250万元
现金管理产品名称：杭州银行幸福 99 季添益开放式第1901期、时时添
金（定期开放）系列（每周开放）2号代客理财产品、百瑞信托-瑞利稳富定开6M-2
号集合资金信托计划、杭银理财幸福 99 半年添益 2012 期理财计划、浙商银行
升鑫赢B—1号人民币理财产品
现金管理投资期限：2022年08月31日至2022年12月06日，90天；2022年9
月1日至2023年03月02日，182天；2022年10月19日至2023年4月18日，181天；2022 年10月26日至2023年05月04日，190天；2022年10月31日至不固定期限。
现金管理产品浙商银行升鑫赢B—1号人民币理财产品为活期理财，将视
公司资金安排赎回。
一、履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会 议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投 资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现 金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000
万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2021 年 4 月 30 日。董
事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。
（二）公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
（三）公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2021年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。
二、现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及公司股东创造更多价值。
（二）资金来源
资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况
预计收 结构 是否构
受托方 产品 金额（万 预计年化收 产品期
产品名称 益金额 收益类型 化安 成关联
名称 类型 元） 益率（%） 限（天）
（万元） 排 交易
杭州银行 银行理 杭州银行幸福 非保本浮
上海分行 99 季添益开放 5,000 3.1%-4.1% 48.33 90 动收益 无 否
财产品 式第 1901 期
时时添金（定期
厦门国际 银行理 开放）系列（每 非保本浮
张江支行 周开放）2 号代 2,000 3.2%-4.3% 37.40 182 动收益 无 否
财产品
客理财产品
百瑞信托-瑞利
券商理 稳富定开 6M-2 非保本浮
中信建投 号集合资金信托 3,000 4.2% 62.48 181 动收益 无 否
财产品
计划
杭 银 理 财 幸 福
杭州银行 银行理 99 半 年 添 益 非保本浮
上海分行 2012 期理财计 2,250 3.3%-3.8% 41.58 190 动收益 无 否
财产品
划
浙商银行 银行理 浙商银行升鑫赢 非保本浮
松江支行 B—1 号人民币 7,000 2.8%-3.0% / / 动收益 无 否
财产品 理财产品
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 19,250
（四）公司对现金管理相关风险的控制
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，
针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营
资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风
险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流
程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要
求。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、产品名称：杭州银行幸福 99 季添益 1901 期理财
（1）理财产品代码：TYG3M1901
（2）产品起息日：2022 年 08 月 31 日
（3）产品到期日：2022 年 12 月 6 日
（4）理财本金：5000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 3.1%-4.1%
（6）支付方式：根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2022 年 08 月 26 日
2、产品名称：时时添金（定期开放）系列（每周开放）2 号代客理财产品（1）理财产品代码：SSTJMZKF002
（2）产品起息日：2022 年 09 月 01 日
（3）产品到期日：2023 年 03 月 02 日
（4）理财本金：2000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 3.2%-4.3%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2022 年 08 月 31 日
3、产品名称：百瑞信托-瑞利稳富定开 6M-2 号集合资金信托计划
（1）理财产品代码：BR0A0J
（2）产品起息日：2022 年 10 月 19 日
（3）产品到期日：2023 年 04 月 18 日
（4）理财本金：3000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 4.2 %
（6）支付方式：根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2022 年 10 月 17 日
4、产品名称：杭银理财幸福 99 半年添益 2012 期理财计划
（1）理财产品代码：TYG6M2012
（2）产品起息日：2022 年 10 月 26 日
（3）产品到期日：2023 年 05 月 04 日
（4）理财本金：2250 万元
（5）收益率：预计年化收益率 3.3%-3.8%
（6）支付方式：根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2022 年 10 月 26 日
5、产品名称：浙商银行升鑫赢 B—1 号人民币理财产品
（1）理财产品代码：SXYB1
（2）产品起息日：2022 年 10 月 31 日
（3）产品到期日：无固定期限
（4）理财本金：7000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 2.8%-3.0%
（6）支付方式：根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2022 年 10 月 31 日
（二）现金管理的资金投向：银行理财产品资金池、券商理财产品资金池
（三）风险控制分析
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品。
（3）公司财务部门及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
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