证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2022-046
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、已履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000
万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2021 年 4 月 30 日。董
事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由
公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。
（二）公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
（三）公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2021
年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动
性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项
产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日
起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，
行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
序 受托方 产品名称 产品 投入 赎回 赎回 实际
号 类型 金额 日期 本金 收益
民生银行 富竹纯债 182 天持有期 银行理 2022 年 7
1 松江支行 自动续期对公款理财 财产品 5,000 月 11 日 5,000 85.87
产品
百瑞信托-瑞利稳富定 券商理 2022 年 7
2 中信建投 开 3M-5 号集合资金信 财产品 3,000 月 26 日 3,000 35.81
托计划
3 中信证券 质押式报价（天天利 券商理 2,000 2022 年 8 2,000 5.95
财） 财产品 月 15 日
4 杭州银行 幸福 99 季添益 1912 期 银行理 7,000 2022 年 8 7,000 83.92
上海支行 理财 财产品 月 16 日
5 中信建投 平安信托固益联 6M-25 券商理 4,000 2022 年 8 4,000 99.23
号 财产品 月 23 日
6 民生银行 富竹纯债 91 天持有期对 银行理 3,000 2022 年 8 3,000 22.50
松江支行 公款 财产品 月 24 日
截至本公告披露日，公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回，累计收回
本金人民币24,000万元，取得收益人民币333.28万元，实现预期收益。
三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况
序 资金 受托 产品 产品名称 起息日 到息日 持有期 预计年化收 理财金额
号 来源 方 类型 限（天） 益率 （万元）
银行 富竹纯债 182
1 自有 民生 理财 天持有期自动 2022 年 4 月 2022 年 10 月 182 预计 3.99% 6,250
资金 银行 产品 续期对公款理 20 日 17 日
财产品
自有 杭州 银行 半年添益 180 2022 年 4 月 2022 年 11 月 预计
2 资金 银行 理财 天 27 日 1 日 188 天 3.5%-4.2% 6,600
产品
自有 杭州 银行 半年添益 2014 2022 年 5 月 2022 年 11 月 预计
3 资金 银行 理财 期理财计划 11 日 15 日 188 天 3.5%-4.2% 5,000
产品
券商 百瑞信托-瑞利
4 自有 中信 理财 稳富定开6M-3 2022 年 5 月 2022 年 11 月 184 4.25% 3,000
资金 建投 产品 号集合资金信 17 日 17 日
托计划
自有 杭州 银行 幸福99季添益 2022 年 5 月 2022 年 8 月
5 资金 银行 理财 1913 期理财 25 日 23 日 90 3.5%-4.2% 4,150
产品
自有 民生 银行 富竹纯债 182 2022 年 5 月 2022 年 11 月
6 资金 银行 理财 天自动续期 25 日 22 日 182 3.99% 3,000
产品
自有 杭州 银行 幸福99季添益 2022 年 7 月 2022 年 10 月
7 资金 银行 理财 1908 期理财 20 日 25 日 90 3.1%-4.1% 3,000
产品
自有 中信 券商 信信向荣 2 号 2022年8月2 2022 年 9 月
8 资金 证券 理财 集合资产管理 日 21 日 50 3% 3,000
产品 计划
自有 杭州 银行 幸福99添益90 2022 年 8 月 2022 年 11 月
9 资金 银行 理财 天周期型理财 22 日 20 日 90 3.2%-4.2% 5,000
产品 计划
自有 中信 券商 固收安享系列 2022 年 8 月 2022 年 12 月 计划持
10 资金 证券 理财 【165】期收益 23 日 15 日 有 114 3%-4.5% 2,000
产品 凭证 天
自有 中信 券商 粤湾 2 号集合 2022 年 8 月 2022 年 12 月 计划持
11 资金 证券 理财 资产管理计划 24 日 20 日 有 118 3.4%-4.5% 2,000
产品 天
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计 43,000
四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
实际投入 实际回收 尚未收回本
序号 理财产品类型 实际收益
金额 金额 金金额
1 银行理财产品 36,000 3,000 1,388.14 33,000
2 券商理财产品 14,000 4,00
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