证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2022-026
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、已履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000
万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2021 年 4 月 30 日。董
事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由
公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。
（二）公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
（三）公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2021
年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动
性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项
产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日
起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，
行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
序 受托方 产品名称 产品 投入金 赎回 赎回 实际
号 类型 额 日期 本金 收益
民生银行 富竹纯债182天持有期 银行理 2022 年 5
1 松江支行 自动续期对公款理财 财产品 10,000 月 9 日 10,000 202.84
产品
民生银行 富竹纯债182天持有期 银行理 2022 年 5
2 松江支行 自动续期对公款理财 财产品 5,000 月 9 日 5,000 101.42
产品
3 民生银行 贵竹固收增利3个月自 银行理 5,000 2022 年 5 5,000 31.06
松江支行 动续期 2 号 财产品 月 19 日
4 民生银行 贵竹固收增利3个月自 银行理 5,150 2022 年 5 5,150 32.00
松江支行 动续期 2 号 财产品 月 19 日
截至本公告披露日，公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回，累计收回
本金人民币25,150万元，取得收益人民币367.32万元，实现预期收益。
三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况
序 资金 受托 产品 产品名称 起息日 到息日 持有期 预计年化收 理财金额
号 来源 方 类型 限（天） 益率 （万元）
银行 富竹纯债 182
1 自有 民生 理财 天持有期自动 2022 年 1 月 2022 年 7 月 182 4.29% 5,000
资金 银行 产品 续期对公款理 11 日 11 日
财产品
自有 中信 券商 平安信托固益 2022 年 2 月 2022 年 8 月 预计
2 资金 建投 理财 联 6M-25 号 22 日 22 日 180 天 4.35% 4,000
产品
中国民生银行
自有 民生 银行 富竹纯债 182 2022 年 4 月 2022 年 10 月
3 资金 银行 理财 天持有期自动 20 日 17 日 182 预计 3.99% 6,250
产品 续期对公款理
财产品
券商 百瑞信托-瑞利
4 自有 中信 理财 稳富定开3M-5 2022 年 4 月 2022 年 7 月 90 4.15% 3,000
资金 建投 产品 号集合资金信 26 日 26 日
托计划
自有 杭州 银行 半年添益 180 2022 年 4 月 2022 年 11 月 预计
5 资金 银行 理财 天 27 日 1 日 188 天 3.5%-4.2% 6,600
产品
自有 杭州 银行 半年添益 2014 2022 年 5 月 2022 年 11 月 预计
6 资金 银行 理财 期理财计划 11 日 15 日 188 天 3.5%-4.2% 5,000
产品
券商 百瑞信托-瑞利
7 自有 中信 理财 稳富定开6M-3 2022 年 5 月 2022 年 11 月 184 4.25% 3,000
资金 建投 产品 号集合资金信 17 日 17 日
托计划
自有 杭州 银行 杭银理财幸福 2022 年 5 月 2022 年 8 月
8 资金 银行 理财 99 季添益 1912 18 日 16 日 90 3.2%-4.2% 7,000
产品 期理财
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计 39,850
四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
实际投入 实际回收 尚未收回本
序号 理财产品类型 实际收益
金额 金额 金金额
1 银行理财产品 50,000 10,150 1,367.01 39,850
合计 50,000 10,150 1,367.01 39,850
最近 12 个月内单日最高投入金额 50,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 29.49
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 44.10
目前已使用的理财额度 39,850
尚未使用的理财额度 10,150
总理财额度 50,000
注：上表中最近一年净资产指截至 2021 年 12 月 31 日归属上市公司股东的
净资产；最近一年净利润指 2021 年度归属上市公司股东的净利润。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2022年5月24日
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