证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2022-010
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、已履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000
万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2021 年 4 月 30 日。董
事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由
公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。
（二）公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
序 受托方 产品名称 产品 投入 赎回 赎回 实际
号 类型 金额 日期 本金 收益
1 杭州银行 半年添益2020期银行 银行理 3,000 2021 年 12 3,000 127.70
上海分行 理财计划 财产品 月 29 日
2 杭州银行 季添益开放式第 1907 银行理 5,000 2022 年 1 5,000 152.50
上海分行 期 财产品 月 5 日
3 杭州银行 季添益1911期银行理 银行理 4,200 2022 年 2 4,200 53.86
上海分行 财计划 财产品 月 9 日
4 杭州银行 季添益1911期银行理 银行理 5,000 2022 年 2 5,000 64.11
上海分行 财计划 财产品 月 9 日
5 杭州银行 季添益1911期银行理 银行理 4,950 2022 年 2 4,950 63.47
上海分行 财计划 财产品 月 9 日
6 中信建投 中信建投基金-稳富 5 券商理 3,000 2022 年 4 3,000 32.34
号集合资管计划 财产品 月 11 日
民生银行 富竹纯债 182 天持有 银行理 2022 年 4
7 松江支行 期自动续期对公款理 财产品 1,200 月 14 日 1,200 25.72
财产品
民生银行 富竹纯债 182 天持有 银行理 2022 年 4
8 松江支行 期自动续期对公款理 财产品 5,050 月 14 日 5,050 108.22
财产品
9 杭州银行 半年添益2012期理财 银行理 6,600 2022 年 4 6,600 161.72
上海分行 计划 财产品 月 20 日
截至本公告披露日，公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回，累计收回
本金人民币38,000万元，取得收益人民币789.64万元，实现预期收益。
三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况
序 资金 产品 持有期 预计年 理财金额
号 来源 受托方 类型 产品名称 起息日 到息日 限（天） 化收益 （万元）
率
自有 民生银 银行 富竹纯债 182 天持 2021 年 11 月 2022年5月 预计
1 资金 行松江 理财 有期自动续期对公 2 日 5 日 184 4.12% 10,000
支行 产品 款理财产品
自有 民生银 银行 富竹纯债 182 天持 2021 年 11 月 2022年5月 预计
2 资金 行松江 理财 有期自动续期对公 2 日 5 日 184 4.12% 5,000
支行 产品 款理财产品
自有 民生银 银行 富竹纯债 182 天持 2022 年 1 月 2022年7月
3 资金 行松江 理财 有期自动续期对公 11 日 11 日 182 4.29% 5,000
支行 产品 款理财产品
4 自有 民生银 银行 贵竹固收增利 3 个 2022 年 2 月 2022年5月 91 预计 5,000
资金 行松江 理财 月自动续期 2 号 15 日 16 日 3.7%
支行 产品
自有 民生银 银行 贵竹固收增利 3 个 2022 年 2 月 2022年5月 预计
5 资金 行松江 理财 月自动续期 2 号 15 日 16 日 91 3.7% 5,150
支行 产品
自有 中信 券商 平 安 信 托 固 益 联 2022 年 2 月 2022年8月
6 资金 建投 理财 6M-25 号 22 日 22 日 180 4.35% 4,000
产品
自有 民生银 银行 富竹纯债 182 天持 2022 年 4 月 2022 年 10 预计
7 资金 行松江 理财 有期自动续期对公 20 日 月 17 日 182 3.99% 6,250
支行 产品 款理财产品
自有 中信 券商 百瑞信托-瑞利稳富 2022 年 4 月 2022年7月
8 资金 建投 理财 定开 3M-5 号集合 26 日 26 日 90 4.15% 3,000
产品 资金信托计划
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计 43,400
四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
实际投入 实际回收 尚未收回本
序号 理财产品类型 实际收益
金额 金额 金金额
1 银行理财产品 50,000.00 6,600 1,883.75 43,400
合计 50,000.00 6,600 1,883.75 43,400
最近 12 个月内单日最高投入金额 50,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 30.03
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） -28.89
目前已使用的理财额度 43,400
尚未使用的理财额度 6,600
总理财额度 50,000
注：上表中最近一年净资产指截至 2020 年 12 月 31 日归属上市公司股东的
净资产；最近一年净利润指 2020 年度归属上市公司股东的净利润。
特此公告。
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