证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2020-091
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：浦发银行、杭州银行
现金管理金额：24,000万元
现金管理产品名称：月添益第2001期、天添利进取1号理财计划、天添利普惠计划、天添利进取1号理财计划、季添益开放式第1905期、半年添益2019期银行理财计划
现金管理投资期限：2020年11月20日至2020年12月22日，预计31天；2020年12月16日至2020年12月28日，预计12天；2020年12月17日至2020年12月28日，预计11天；2020年12月23日至2021年3月25日，92天；2020年12月23日至2021年6月24日，183天；2020年12月22日至2021年1月4日，预计13天。
一、履行的审议程序
1、上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000 万元。
在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2020 年 4 月 30 日。董事会授
权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管
理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2019 年 12 月 7 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-078）。
2、公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关
于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币
50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合
法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，
单笔投资额不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额
度期限至 2021 年 4 月 30 日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决
策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详
见 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使
用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。
二、现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
通过选择适当的时机，阶段性购买投资安全性较高、流动性好、风险性较低，
具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况
受托方名称 产品类 产品名称 金额（万 预计年 预计收 产品 收益类型 结构 是否
型 元） 化收益 益金额 期限 化安 构成
率（%） （万 （天 排 关联
元） ） 交易
杭州银行上 银行理 月添益第 2001 3.35%- 非保本浮
海分行 期 3,000 3.75% 8.54 31 动收益 无 否
财产品
浦发银行上 银行理 天添利进取 1 号 非保本浮
海九亭支行 理财计划 1,800 2.63% 1.56 12 动收益 无 否
财产品
浦发银行上 银行理 非保本浮
海九亭支行 天添利普惠计划 2,000 2.85% 1.87 12 动收益 无 否
财产品
浦发银行上 银行理 天添利进取 1 号 非保本浮
海九亭支行 理财计划 2,400 2.64% 1.91 11 动收益 无 否
财产品
杭州银行上 银行理 季添益开放式第 非保本浮
海分行 1905 期 1,600 3.75% 15.12 92 动收益 无 否
财产品
杭州银行上 银行理 季添益开放式第 非保本浮
海分行 1905 期 5,000 3.75% 47.26 92 动收益 无 否
财产品
杭州银行上 银行理 半年添益 2019 非保本浮
海分行 期银行理财计划 5,000 3.83% 96.01 183 动收益 无 否
财产品
浦发银行上 银 行 理 天添利普惠计划 2,000 2.96% 2.11 13 非保本浮 无 否
海九亭支行 财产品 动收益
杭州银行上 银 行 理 半年添益 2019 1,200 3.83% 23.04 183 非保本浮 无 否
海分行 财产品 期银行理财计划 动收益
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 24,000
（四）公司对现金管理相关风险的控制
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，
针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营
资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风
险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流
程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要
求。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、产品名称：杭州银行“幸福 99”月添益 2001 期银行理财计划
（1）理财产品代码：TYG1M2001
（2）产品起息日：2020 年 11 月 20 日
（3）产品到期日：2020 年 12 月 22 日（以实际赎回日期为准）
（4）理财本金：3,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 3.35%-3.75%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2020 年 11 月 19 日
2、产品名称：浦发银行天添利进取 1 号理财计划
（1）理财产品代码：2301180075
（2）产品起息日：2020 年 12 月 16 日
（3）产品到期日：2020 年 12 月 28 日（以实际赎回日期为准）
（4）理财本金：1,800 万元
（5）收益率：预计年化收益率 2.63%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2020 年 12 月 16 日
3、产品名称：浦发银行天添利普惠计划
（1）理财产品代码：2301192002
（2）产品起息日：2020 年 12 月 16 日
（3）产品到期日：2020 年 12 月 28 日（以实际赎回日期为准）
（4）理财本金：2,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 2.85%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2020 年 12 月 16 日
4、产品名称：浦发银行天添利进取 1 号理财计划
（1）理财产品代码：2301180075
（2）产品起息日：2020 年 12 月 17 日
（3）产品到期日：2020 年 12 月 28 日（以实际赎回日期为准）
（4）理财本金：2,400 万元
（5）收益率：预计年化收益率 2.64%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2020 年 12 月 17 日
5、产品名称：季添益开放式第 1905 期
（1）理财产品代码：TYG3M1905
（2）产品起息日：2020 年 12 月 23 日
（3）产品到期日：预估 2021 年 3 月 25 日
（4）理财本金：1,600 万元
（5）收益率：预计年化收益率 3.75%
（
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