证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2020-090
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、已履行的审议程序
1、上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000 万元。
在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2020 年 4 月 30 日。董事会授
权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管
理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2019 年 12 月 7 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-078）。
2、公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额
度期限至 2021 年 4 月 30 日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决
策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详
见 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使
用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
序号 受托方 产品名称 产品 投入 赎回 赎回 实际
类型 金额 日期 本金 收益
杭州银行上 半 年 添 益 开 放 式 第 银行理 2020年12
1 5,000 月 16 日 5,000 96.04
海分行 1803 期 财产品
杭州银行上 半 年 添 益 开 放 式 第 银行理 2020年12
2 4,000 月 16 日 4,000 76.83
海分行 1803 期 财产品
杭州银行上 季添益开放式第 1904 银行理 2020年12
3 5,000 月 16 日 5,000 47.52
海分行 期 财产品
截至本公告披露日，公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回，累计收回
本金人民币14,000万元，取得收益人民币220.39万元，实现预期收益。2020年12
月17日，公司子公司使用上述赎回资金认购了2,400万元的银行理财产品。
三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况
序 资金 受托 产品 持有 预计年 理财金
号 来源 方 类型 产品名称 起息日 到息日 期限 化收益 额（万
（天） 率 元）
1 自有 浦发 银行理 财富班车进取 3 号 2020年9月 2020年12 90 3.60% 4,200
资金 银行 财产品 （90 天） 21 日 月 21 日
2 自有 杭州 银行理 季添益开放式第 2020年9月 2020年12 91 3.75% 5,000
资金 银行 财产品 1905 期 23 日 月 23 日
3 自有 杭州 银行理 季添益开放式第 2020年9月 2020年12 91 3.75% 5,000
资金 银行 财产品 1905 期 23 日 月 23 日
4 自有 浦发 银行理 财富班车进取 3 号 2020 年 10 2021 年 1 90 3.60% 5,000
资金 银行 财产品 （90 天） 月 15 日 月 13 日
5 自有 浦发 银行理 财富班车进取 3 号 2020 年 10 2021 年 1 90 3.60% 5,000
资金 银行 财产品 （90 天） 月 15 日 月 13 日
6 自有 杭州 银行理 卓越步步进鑫银行理 2020 年 10 2020年12 70 3.35% 5,000
资金 银行 财产品 财计划 月 19 日 月 28 日
7 自有 杭州 银行理 月添益第 2001 期 2020 年 11 2020年12 31 3.35%- 3,000
资金 银行 财产品 月 20 日 月 22 日 3.75%
8 自有 浦发 银行理 天添利进取 1 号理财 2020 年 12 2020年12 12 2.63% 1,800
资金 银行 财产品 计划 月 16 日 月 28 日
9 自有 浦发 银行理 天添利普惠计划 2020 年 12 2020年12 12 2.85% 2,000
资金 银行 财产品 月 16 日 月 28 日
10 自有 浦发 银行理 天添利进取 1 号理财 2020 年 12 2020年12 11 2.64% 2,400
资金 银行 财产品 计划 月 17 日 月 28 日
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计 38,400
四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
实际投入 实际回收 尚未收回本
序号 理财产品类型 实际收益
金额 金额 金金额
1 银行理财产品 50,000.00 11,600.00 1,791.40 38,400.00
合计 50,000.00 11,600.00 1,791.40 38,400.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 50,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 28.35
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 172.74
目前已使用的理财额度 38,400.00
尚未使用的理财额度 11,600.00
总理财额度 50,000.00
注：上表中最近一年净资产指截至 2019 年 12 月 31 日归属上市公司股东的
净资产；最近一年净利润指 2019 年度归属上市公司股东的净利润。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2020年12月18日
查看PDF原文
