证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2020-074
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、已履行的审议程序
1、上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000 万元。
在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2020 年 4 月 30 日。董事会授
权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管
理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2019 年 12 月 7 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-078）。
2、公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额
度期限至 2021 年 4 月 30 日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决
策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详
见 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使
用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
序号 受托方 产品名称 产品 投入 赎回 赎回 实际
类型 金额 日期 本金 收益
浦发银行上 财富班车进取 3 号（90 银行理 2020年10
1 3,800 月 9 日 3,800 36.70
海九亭支行 天） 财产品
杭州银行上 季添益开放式第 1907 银行理 2020年10
2 5,000 月 10 日 5,000 48.95
海分行 期 财产品
杭州银行上 季添益开放式第 1907 银行理 2020年10
3 5,000 月 10 日 5,000 48.95
海分行 期 财产品
截至本公告披露日，公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回，累计收回
本金人民币13,800万元，取得收益人民币134.60万元，实现预期收益。2020年10
月10日，公司子公司使用上述赎回资金认购了3,800万元的银行理财产品。
三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况
单位：万元
序 资金 受托 产品 持有 预计年化收 理财
号 来源 方 类型 产品名称 起息日 到息日 期限 益率（%） 金额
（天）
1 自有 浦发 银行理 财富班车进取4号（180 2020年5月 2020年11 180 3.70% 3,000
资金 银行 财产品 天） 19 日 月 16 日
2 自有 杭州 银行理 杭州银行-半年添益开 2020 年 6 2020年12 180 3.85% 5,000
资金 银行 财产品 放式第 1803 期 月 17 日 月 14 日
3 自有 杭州 银行理 杭州银行-半年添益开 2020 年 6 2020年12 180 3.85% 4,000
资金 银行 财产品 放式第 1803 期 月 17 日 月 14 日
4 自有 杭州 银行理 季添益开放式第 1908 2020年7月 2020年10 90 3.82% 5,000
资金 银行 财产品 期 15 日 月 14 日
5 自有 杭州 银行理 季添益开放式第 1904 2020年9月 2020年12 91 3.80% 5,000
资金 银行 财产品 期 16 日 月 16 日
6 自有 浦发 银行理 财富班车进取 3 号（90 2020年9月 2020年12 90 3.60% 4,200
资金 银行 财产品 天） 21 日 月 21 日
7 自有 杭州 银行理 季添益开放式第 1905 2020年9月 2020年12 91 3.75% 5,000
资金 银行 财产品 期 23 日 月 23 日
8 自有 杭州 银行理 季添益开放式第 1905 2020年9月 2020年12 91 3.75% 5,000
资金 银行 财产品 期 23 日 月 23 日
9 自有 杭州 银行理 卓越增盈第 200227 期 2020 年 10 2020年12 63 3.35% 3,800
资金 银行 财产品 63 天型 月 12 日 月 14 日
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计 40,000
四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
实际投入 实际回收 尚未收回本
序号 理财产品类型 实际收益
金额 金额 金金额
1 银行理财产品 50,000.00 10,000.00 1,615.43 40,000.00
合计 50,000.00 10,000.00 1,615.43 40,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 50,000.00
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净资产（%） 0.92
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 155.77
目前已使用的理财额度 40,000.00
尚未使用的理财额度 10,000.00
总理财额度 50,000.00
注：上表中最近一年净资产指截至 2019 年 12 月 31 日归属上市公司股东的
净资产；最近一年净利润指 2019 年度归属上市公司股东的净利润。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2020年10月13日
查看PDF原文
