证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2020-050
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：浦发银行、杭州银行
现金管理金额：31,200万元
现金管理产品名称：财富班车进取3号（90天）、财富班车进取4号（180天）、杭州银行-半年添益开放式第1803期
现金管理投资期限：2020年4月13日至2020年7月13日，90天；2020年5月19日至2020年11月16日，180天；2020年6月17日至2020年9月15日，90天；2020年6月17日至2020年12月14日，180天。
一、履行的审议程序
1、上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000 万元。
在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2020 年 4 月 30 日。董事会授
权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管
理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2019 年 12 月 7 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-078）。
2、公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关
于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币
50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合
法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，
单笔投资额不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额
度期限至 2021 年 4 月 30 日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决
策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详
见 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使
用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。
二、现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
通过选择适当的时机，阶段性购买投资安全性较高、流动性好、风险性较低，
具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万 预计年化 预计收 产品 收益类型 结构化 是否构
元） 收益率 益金额 期限 安排 成关联
（%） （万元） （天） 交易
浦发银行上海 银行理财 财富班车进取 3 号 非保本浮
5,000 3.90% 48.62 90 无 否
九亭支行 产品 （90 天） 动收益
浦发银行上海 银行理财 财富班车进取 4 号 非保本浮
3,000 3.70% 55.04 180 无 否
九亭支行 产品 （180 天） 动收益
浦发银行上海 银行理财 财富班车进取 3 号 非保本浮
5,000 3.75% 46.23 90 无 否
松江支行 产品 （90 天） 动收益
浦发银行上海 银行理财 财富班车进取 3 号 非保本浮
5,000 3.75% 46.23 90 无 否
松江支行 产品 （90 天） 动收益
浦发银行上海 银行理财 财富班车进取 3 号 非保本浮
4,200 3.75% 38.84 90 无 否
松江支行 产品 （90 天） 动收益
杭州银行上海 银行理财 杭州银行-半年添 非保本浮
5,000 3.85% 94.93 180 无 否
分行 产品 益开放式第1803期 动收益
杭州银行上海 银行理财 杭州银行-半年添 非保本浮
4,000 3.85% 75.95 180 无 否
分行 产品 益开放式第1803期 动收益
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 31,200
（四）公司对现金管理相关风险的控制
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，
针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营
资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风
险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流
程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要
求。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、产品名称：浦发银行财富班车进取 3 号（90 天）
（1）理财产品代码：2301137337
（2）产品起息日：2020 年 4 月 13 日
（3）产品到期日：2020 年 7 月 13 日
（4）理财本金：5000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 3.90%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2020 年 4 月 10 日
2、产品名称：财富班车进取 4 号（180 天）
（1）理财产品代码：2301137338
（2）产品起息日：2020 年 5 月 19 日
（3）产品到期日：2020 年 11 月 16 日
（4）理财本金：3000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 3.70%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2020 年 5 月 18 日
3、产品名称：财富班车进取 3 号（90 天）
（1）理财产品代码：2301137337
（2）产品起息日：2020 年 6 月 17 日
（3）产品到期日：2020 年 9 月 15 日
（4）理财本金：5000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 3.75%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2020 年 6 月 16 日
4、产品名称：财富班车进取 3 号（90 天）
（1）理财产品代码：2301137337
（2）产品起息日：2020 年 6 月 17 日
（3）产品到期日：2020 年 9 月 1
查看PDF原文
