证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2020-004
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：浦发银行、宁波银行
现金管理金额：17,800万元
现金管理产品名称：财富班车进取3号（90天）、智能定期理财11号。
现金管理投资期限：2019年12月24日至2020年3月23日，90天；2019年12月25日至2020年3月24日，90天；2020年1月8日至2020年4月8日，91天。
履行的审议程序：上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人
民币 5,000 万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2020 年 4
月 30 日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法
律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2019 年 12 月 7
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-078）。
一、现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
通过选择适当的时机，阶段性购买投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，
（二）资金来源
资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万 预计年化 预计收 产品 收益类型 结构化 是否构
元） 收益率 益金额 期限 安排 成关联
（%） （万元） （天） 交易
浦发银行上海 银行理财 财富班车进取 3 号 非保本浮
九亭支行 4,800 4.1% 48.53 90 无 否
产品 （90 天） 动收益
浦发银行上海 银行理财 财富班车进取 3 号 非保本浮
5,000 4.1% 50.55 90 无 否
九亭支行 产品 （90 天） 动收益
浦发银行上海 银行理财 财富班车进取 3 号 非保本浮
3,000 4.1% 30.33 90 无 否
九亭支行 产品 （90 天） 动收益
宁波银行上海 银行理财 非保本浮
智能定期理财11号 5,000 3.80% 47.37 91 无 否
松江支行 产品 动收益
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 17,800
（四）公司对现金管理相关风险的控制
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，
针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营
资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风
险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流
程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要
求。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、产品名称：浦发银行财富班车进取 3 号（90 天）
（1）理财产品代码：2301137337
（2）产品起息日：2019 年 12 月 24 日
（3）产品到期日：2020 年 3 月 23 日
（4）理财本金：4,800 万元
（5）收益率：预计年化收益率 4.10%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2019 年 12 月 23 日
2、产品名称：浦发银行财富班车进取 3 号（90 天）
（1）理财产品代码：2301137337
（2）产品起息日：2019 年 12 月 25 日
（3）产品到期日：2020 年 3 月 24 日
（4）理财本金：5,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 4.10%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2019 年 12 月 24 日
3、产品名称：浦发银行财富班车进取 3 号（90 天）
（1）理财产品代码：2301137337
（2）产品起息日：2019 年 12 月 25 日
（3）产品到期日：2020 年 3 月 24 日
（4）理财本金：3,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 4.10%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2019 年 12 月 24 日
4、产品名称：宁波银行智能定期理财 11 号
（1）理财产品代码：610011
（2）产品起息日：2020 年 1 月 8 日
（3）产品到期日：2020 年 4 月 8 日
（4）理财本金：5,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 3.80%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2020 年 1 月 7 日
（二）现金管理的资金投向：银行理财资金池
（三）风险控制分析
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障
能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期
限和收益情况选择合适的投资产品。
（3）公司财务部门及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
三、现金管理受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方：浦发银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：600000）；宁波银行为深圳证券交易所上市公司（公司代码：002142）。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业
务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务数据
单位：元
项目 2019年9月30日 2018年12月31日
资产总额 2,570,666,035.07 2,841,297,565.71
负债总额 785,128,496.85 987,837,094.44
资产净额 1,785,537,538.22 1,853,460,471.27
货币资金 707,737,108.30 811,986,527.53
2019年1-9月 2018年度
经营活动产生的现金流量净额 66,935,889.14 6,213,400.66
（二）现金管理的合理性与必要性
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得相应的投资收益，属于合理的经营手段，能为公司及股东谋取更多的投资回报。
（三）对公司的影响
公司投资标的总体风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品的审批和执行程序，确保现金管理产品事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，不会对公司财务状况、经营成果和
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