证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2019-081
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国民生银行、中国光大银行
现金管理金额：29,200万元
现金管理产品名称：非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享05款、非凡资产管理瑞赢公享普通款3M周四07款、非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享07款（特）、非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享08款、BTA对公84天。
现金管理投资期限：2019年11月28日至2020年2月27日，91天；2019年11月29日至2020年2月28日，91天；2019年12月12日至2020年3月12日，91天；2019年12月19日至2020年3月19日，91天；2019年12月18日至2020年3月11日，84天。
履行的审议程序：上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人
民币 5,000 万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2020 年 4
月 30 日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法
律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2019 年 12 月 7
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-078）。
一、现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
通过选择适当的时机，阶段性购买投资安全性较高、流动性好、风险性较低，
具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况
受托方 产品类 产品名称 金额 预计年化收益率（%） 预计收 产品 收益类 结构化 是否构
名称 型 （万 益金额 期限 型 安排 成关联
元） （万元） （天） 交易
非凡资产管理翠竹 非保本
中国民 银行理
生银行 13W 理财产品周四公 4,700 3.85% 45.11 91 浮动收 无 否
财产品
享 05 款 益
非凡资产管理瑞赢公 不设预期收益率，按 非保本
中国民 银行理
享普通款 3M 周四 07 2,300 净值结算，业绩比较 22.36 91 浮动收 无 否
生银行 财产品
款 基准为 3.80%-4.00% 益
非凡资产管理瑞赢公 不设预期收益率，按 非保本
中国民 银行理
享普通款 3M 周四 07 4,200 净值结算，业绩比较 40.84 91 浮动收 无 否
生银行 财产品
款 基准为 3.80%-4.00% 益
非凡资产管理翠竹 非保本
中国民 银行理
13W 理财产品周四公 4,000 3.90% 38.89 91 浮动收 无 否
生银行 财产品
享 07 款（特） 益
非凡资产管理翠竹 非保本
中国民 银行理
13W 理财产品周四公 2,000 3.90% 19.45 91 浮动收 无 否
生银行 财产品
享 07 款（特） 益
非凡资产管理翠竹 非保本
中国民 银行理
13W 理财产品周四公 3,000 3.80% 28.42 91 浮动收 无 否
生银行 财产品
享 08 款 益
非保本
中国光 银行理
BTA 对公 84 天 5,000 3.90% 44.88 84 浮动收 无 否
大银行 财产品
益
非保本
中国光 银行理
BTA 对公 84 天 4,000 3.90% 35.90 84 浮动收 无 否
大银行 财产品
益
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 29,200
（四）公司对现金管理相关风险的控制
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，
针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营
资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风
险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流
程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要
求。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、产品名称：非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 05 款
（1）理财产品代码：FGAB13910A
（2）产品起息日：2019 年 11 月 28 日
（3）产品到期日：2020 年 2 月 27 日
（4）理财本金：4,700 万元
（5）收益率：预计年化收益率 3.85%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2019 年 11 月 26 日
2、产品名称：非凡资产管理瑞赢公享普通款 3M 周四 07 款
（1）理财产品代码：FGAE18611C
（2）产品起息日：2019 年 11 月 29 日
（3）产品到期日：2020 年 2 月 28 日
（4）理财本金：2,300 万元
（5）收益率：不设预期收益率，按净值结算，业绩比较基准为 3.80%-4.00%（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2019 年 11 月 27 日
3、产品名称：非凡资产管理瑞赢公享普通款 3M 周四 07 款
（1）理财产品代码：FGAE18611C
（2）产品起息日：2019 年 11 月 29 日
（3）产品到期日：2020 年 2 月 28 日
（4）理财本金：4,200 万元
（5）收益率：不设预期收益率，按净值结算
