江西沃格光电股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引—发行类第7号》的规定，江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2023年6月30日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会 2018年 3月 23日《关于核准江西沃格光电股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2018]519 号）核准，公司 2018 年公开发行人民币普通股23,648,889 股，每股面值人民币 l.00 元，发行价格为每股人民币 33.37元。实际募集资金总额为人民币 789,163,425.93元，扣除各项发行费用人民币 50,993,425.93元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 738,170,000.00 元。上述募集资金已由申港证券股份有限公司（以下简称“申
港证券”）于 2018 年 4 月 12 日汇入公司募集资金专户，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具勤信验字【2018】第 0025号《验资报告》。
2、非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会 2022 年 7 月 4 日《关于核准江西沃格光电股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]1497 号）核准，公司 2022 年非公开发行人民币普通股
14,800,347 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.52 元。实际募集资金总额
为人民币 170,499,997.44 元，扣除各项发行费用人民币 4,389,434.28 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 166,110,563.16 元。上述募集资金已由华西证券股份有限公司（以下简称“华
西证券”）于 2022 年 9 月 19 日汇入公司募集资金专户，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具勤信验字【2022】第 0052 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司对募集资金实行专户存储管理。
1、首次公开发行股票募集资金
截至2023年6月30日止，募集资金专户的存放情况如下：
序 开户银行名称 开户单位名称 银行账号 初始存放 截止日余额 备注
号 金额（元） （元）
中国邮政储蓄银 江西沃格光电 已于2018
行股份有限公司 股份有限公司 936006010008668 年7月4日
1 71,740,339.30 --
新余市分行 446 注销
中国工商银行股 江西沃格光电 已于2022
份有限公司新余 股份有限公司 150520122920099 年6月30
2 197,330,000.00 --
高新支行 9962 日注销
中国银行股份有 江西沃格光电 已于2022
3 限公司新余市高 股份有限公司 200740788578 80,670,000.00 -- 年12月12
新支行 日注销
江西银行股份有 江西沃格光电 已于2020
4 限公司新余分行 股份有限公司 790900135500373 150,000,000.00 -- 年12月16
日注销
新余农村商业银 江西沃格光电 已于2020
行股份有限公司 股份有限公司 210738001000160 年12月16
5 250,170,000.00 --
高新支行 655 日注销
东莞农村商业银 东莞市尚裕实 已于2021
行股份有限公司 业投资有限公 330010190010021 年10月27
6 -- --
松山湖科技支行 司 186 日注销
中国工商银行股 江西沃格光电 已于2023
份有限公司东莞 股份有限公司 201005042910018 年2月8日
7 -- --
松山湖支行 东莞分公司 2736 注销
合计 749,910,339.30 --
注1：实际汇入募集资金账户资金74,991.03万元与募集资金净额73,817.00万元的差异为扣除部分保荐机构费用后的发行费用。
注2：鉴于募集资金已经全部使用完毕，相关募集资金专户无后续使用用途，为方便账户管理，公司已于2023年2月8日办理完毕在中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行开设的募集资金专户（账号：2010050429100182736）的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、江西沃格光电股份有限公司东莞分公司、中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行、华西证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
2、非公开发行股票募集资金
截至2023年6月30日止，募集资金专户的存放情况如下：
序 开户银行名称 开户单位名称 银行账号 初始存放 截止日余额 备注
号 金额（元） （元）
中国工商银行股 江西沃格光电 已于2022
份有限公司新余 股份有限公司 150520121920023 年10月31
1 167,699,997.44 --
高新支行 6056 日注销
合计 167,699,997.44 --
注1：实际汇入募集资金账户资金16,770.00万元与募集资金净额16,611.06万元的差异为扣除部分保荐机构费用后的发行费用。
截止2023年6月30日，公司募集资金已经全部使用完毕，不存在结余募集资金。同时，相关募集资金专户已全部办理完毕注销手续。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、非公开发行股票募集资金
非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异内容和原因说明
1、首次公开发行股票募集资金
单位：人民币元
承诺投资项目 募集资金承诺 实际投入募集 差异金额 差异原因
投资总额 资金总额
TFT-LCD 玻璃精加工项 主要系募集资金产生的收
目 287,330,000.00 307,294,320.29 19,964,320.29 益再投入
研发中心建设项目 主要系募集资金产生的收
80,670,000.00 86,332,007.30 5,662,007.30 益再投入
补充流动资金
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