江西沃格光电股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”
或者“本公司”）编制了截至 2021 年 12 月 31 日止（以下简称截止日）的前次募集
资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2018 年 3 月 23 日《关于核准江西沃格光电股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]519 号）核准，公司 2018 年公开
发行人民币普通股 23,648,889 股，每股面值人民币 l.00 元，发行价格为每股人民币
33.37元。实际募集资金总额为人民币 789,163,425.93 元，扣除各项发行费用人民币
50,993,425.93 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 738,170,000.00 元。上
述募集资金已由申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）于 2018 年 4 月 12
日汇入公司募集资金专户，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具勤信验字【2018】第 0025 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司对募集资金实行专户存储管理。截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金的存
放情况如下：
序 开户银行名称 开户单位名称 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
号 （元） （元）
中国邮政储蓄银 江西沃格光电 93600601000866
1 行股份有限公司 股份有限公司 8446 已销户 71,740,339.30 --
新余市分行
2 中国工商银行股 江西沃格光电 15052012292009 活期存款 197,330,000.00 8,522,826.59
份有限公司新余 股份有限公司 99962
序 开户银行名称 开户单位名称 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
号 （元） （元）
高新支行
中国银行股份有 江西沃格光电
3 限公司新余市高 股份有限公司 200740788578 活期存款 80,670,000.00 20,693,462.78
新支行
4 江西银行股份有 江西沃格光电 79090013550037 已销户 150,000,000.00 --
限公司新余分行 股份有限公司 3
新余农村商业银 江西沃格光电 21073800100016
5 行股份有限公司 股份有限公司 0655 已销户 250,170,000.00 --
高新支行
东莞农村商业银 东莞市尚裕实
6 行股份有限公司 业投资有限公 33001019001002 已销户 -- --
松山湖科技支行 司 1186
中国工商银行股 江西沃格光电 20100504291001
7 份有限公司东莞 股份有限公司 82736 活期存款 -- 794,118.66
松山湖支行 东莞分公司
合计 749,910,339.30 30,010,408.03
注：实际汇入募集资金账户资金74,991.03万元与募集资金净额73,817.00万元的差异为
扣除部分保荐机构费用后的发行费用。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异内容和原因说
明
单位：人民币元
承诺投资项目 募集资金承诺投 实际投入募集资 差异金额 差异原因
资总额 金总额
募集资金产生的利息
TFT-LCD 玻璃 287,330,000.00 298,766,746.64 11,436,746.64 收入以及理财投资收
精加工项目 益再投入募集项目所
致
承诺投资项目 募集资金承诺投 实际投入募集资 差异金额 差异原因
资总额 金总额
特种功能镀膜 89,000,334.95 89,000,334.95 -- 不适用
精加工项目
因公司信誉良好，在
采购过程中，部分设
备工程款采取分段付
款方式，截至报告
研发中心建设 80,670,000.00 64,808,374.59 -15,861,625.41 日，存在已采购设备
项目 工程合同尚未达到约
定的付款情形，若将
该部分应付款项计
入，本项目投入进度
为 100%
补充流动资金 60,000,000.00 60,012,037.01 12,037.01 利息收入
永久补充流动 236,233,614.16 236,233,614.16 0.00 不适用
资金
合计 753,233,949.11 748,821,107.35 -4,412,841.76
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2018 年度变更情况
公司于 2018 年 7 月 5 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。为充分利用公司现有资源，发挥公司现有资源的整合优势，提高募集资金使用效率，此次变更实施地点的募投项目为“TFT-LCD 玻璃精加工项目”、“特种功能镀膜精加工项目”以及“研发中心建设项目”。
募投项目名称 原实施地点 变更后实施地点
TFT-LCD 玻璃精加工项目 沃格工业园新厂区（C 栋） 沃格工业园新厂区（A 栋、E
栋），沃格工业园老厂区
特种功能镀膜精加工项目 沃格工业园新厂区（B 栋、E 沃格工业园新厂区（B 栋）
栋）
研发中心建设项目 沃格工业园新厂区（F 栋） 沃格工业园新厂区（A 栋）
注 1：沃格工业园新厂区地址：江西省新余市国家高新技术产业开发区华电公司以东、赛
维大道以北、光明路以南；
注 2：沃格工业园老厂区地址：江西省新余市国家高新技术产业开发区西城大道沃格工业
园。两个园区相距 800 米左右。
具体内容详见公司于 2018 年 7 月 6 日在上海证券交易所官网披露的《关于变
更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-012）。
2、2020 年度变更情况
公司于2020年9月25日召开第三届董事会第五次会议暨第三届监事会第五次会议，分别审议并通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主
体、实施地点暨调整部分募投项目实施进度的议案》。该议案于2020年10月20日
经2020年第一次临时股东大会审议通过。
（1）对TFT-LCD玻璃精加工项目投资总额进行调整及增加项目实施地点暨调
整项目实施进度：TFT-LCD玻璃精加工项目投资总额拟由原计划34,733.00万元调
整为28,733.00万元,其余募集资金6,000万元用于永久补充流动资金；新增的项目实施地点位于江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道9号厂区，与原实施地点间隔不到100米；项目实施进度调整至2021年12月31日前完成。
（2）公司终止特种功能镀膜精加工项目，将项目的剩余未使用募集资金
17,372.53万元及其孳息（实际结转时项目专户资金余额为17,623.10万元）永久
补充流动资金。
（3）为更好的整合研发资源，充分利用东莞市松山湖区的地理优势，增强公司行业信息沟通交流，公司新增研发中心建设项目实施主体及实施地点：新增实施主体为公司子公司东莞市尚裕实业投资有限公司、新增实施地点为东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路20号厂区。同时，拟将项目实施进度调整至2021年12月31日前完成。
本次募投项目变更事项，用于永久补充流动资金的募集资金净额为 23,372.53
万元（实际发生金额为 23,623.36 万元），占 IPO 募集资金净额的 32%。具体内容详
见公司于 2020 年 9 月 26 日在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金
用途及部分募投项目增加实施主体,实施地
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