证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2021-084
江西沃格光电股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2018年 3 月 23日《关于核准江西沃格光电股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]519 号）核准，公司向社会
公众发行人民币普通股（A 股）23,648,889 股，每股面值人民币 l .00 元，发行价
格为每股人民币 33.37 元。实际募集资金总额为人民币 789,163,425.93 元，扣除各项发行费用人民币 50,993,425.93 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民
币 738,170,000.00 元。上述募集资金已于 2018 年 4 月 12 日全部到位，已经中勤
万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字【2018】第 0025 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2021年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额（元）
2020年12月31日募集资金专户余额 63,203,308.09
加：2020年12月31日闲置募集资金进行现金管理金额 90,000,000.00
截至2020年12月31日募集资金净额 153,203,308.09
加：募集资金专户利息收入扣除手续费净额 20,364.27
加：闲置募集资金进行现金管理收益 1,269,154.64
减：募集资金投入金额 58,493,084.05
减：永久补充流动资金
减：2021年6月30日闲置募集资金进行现金管理金额 84,000,000.00
2021年6月30日募集资金专户余额 11,999,742.95
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江西沃格光电股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司于2018年4月13日与保荐机构申港证券股份有限公司及存放募集资金的中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行、中国工商银行股份有限公司新余高新支行、中国银行股份有限公司新余市分行、江西银行股份有限公司新余分行、新余农村商业银行股份有限公司高新支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2020年11月30日，公司、公司子公司东莞市尚裕实业投资有限公司与申港证券及东莞农村商业银行股份有限公司松山湖科技支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该等监管协议明确了各方的权利和义务。截至2021年6月30日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币 元
序号 开户银行名称 户名 银行账号 期末余额（元）
1 中国邮政储蓄银行股份 江西沃格光电 936006010008668446 已注销
有限公司新余市分行 股份有限公司
2 中国工商银行股份有限 江西沃格光电 1505201229200999962 7,569,438.98
公司新余高新支行 股份有限公司
3 中国银行股份有限公司 江西沃格光电 200740788578 4,430,066.87
新余市高新支行 股份有限公司
4 江西银行股份有限公司 江西沃格光电 790900135500373 已注销
新余分行 股份有限公司
5 新余农村商业银行股份 江西沃格光电 210738001000160655 已注销
有限公司高新支行 股份有限公司
东莞农村商业银行股份 东莞市尚裕实
6 有限公司松山湖科技支 业投资有限公 330010190010021186 237.10
行 司
合计 11,999,742.95
三、2021年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照相关规定使用募集资金，2021年半年度，公司使用募集资金58,493,084.05元，其中TFT-LCD玻璃精加工项目使用募集资金49,561,048.97元，研发中心建设项目使用募集资金8,932,035.08元。
截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金445,052,879.60元，其中TFT-LCD玻璃精加工项目使用募集资金256,060,853.05元，特种功能镀膜精加工项目使用募集资金89,000,334.95元，研发中心建设项目使用募集资金39,979,654.59元，补充流动资金使用募集资金60,012,037.01元，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年4月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建
设和不改变募集资金用途的前提下，使用额度不超过42,000万元的闲置募集资金
通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、
流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，以上投资决策
权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机
构分别对此发表了同意意见。
公司于2021年3月12日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了过《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目
建设和不改变募集资金用途的前提下，使用额度不超过12,000万元的闲置募集资
金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、
流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，期限自 2021
年3月12日起不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。公司独立董事、
监事会、保荐机构分别对此发表了同意意见。
截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序 受托方 产品 产品 认购金额 起息日 到期日 报告期内
号 名称 类型 （万元） 是否已赎回
兴业银行股份有 兴业银行企 保本浮动收 是（全额赎回，
1 限公司南昌分行 业金融结构 益型 1,200 2020-10-27 2021-01-27 获得收益
性存款 8.526575万元）
东莞农村商业银 单位“益存 是（全额赎回，
2 行松山湖科技支 通”结构性 保本浮动收 3,800 2020-12-04 2021-03-04 获得收益
行 存款2020年 益型 33.313333万
第809期 元）
中信银行股份有 是（全额赎回，
3 限公司南昌洪城 定期存款 定期存款 4,000 2020-12-10 2021-03-10 获得收益
支行 16.500000万
元）
是（全额赎回，
4 中国银行新余市 大额存单 保本固定收 3,000 2021-01-07 2021-04-20 获得收益
高新支行 益型 29.183334万
查看PDF原文
