证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2020-049
江西沃格光电股份有限公司
关于变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主体、
实施地点暨调整部分募投项目实施进度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为提升募集资金使用效率，基于募投项目的实施进度、市场前景等因素，并 结合公司未来发展规划，经公司审慎考虑，拟变更部分募集资金用途以及部分募 投项目增加实施主体、实施地点暨调整部分募投项目实施进度，具体如下：
1、拟调整 TFT-LCD 玻璃精加工项目投资总额及增加项目实施地点暨调整项
目实施进度
拟对 TFT-LCD 玻璃精加工项目投资总额进行调整及增加项目实施地点暨调
整项目实施进度：（1）TFT-LCD 玻璃精加工项目投资总额拟由原计划 34,733.00
万元调整为 28,733.00 万元,其余募集资金 6,000 万元用于永久补充流动资金。
（2）新增的项目实施地点位于江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道 9
号厂区，与原实施地点间隔不到 100 米。（3）项目实施进度调整至 2021 年 12
月 31 日前完成。
2、拟终止特种功能镀膜精加工项目
公司拟终止特种功能镀膜精加工项目，将项目的剩余未使用募集资金 17,372.53 万元及其孳息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久 补充流动资金。
3、拟新增研发中心建设项目实施主体及实施地点暨调整项目实施进度
为更好的整合研发资源，充分利用东莞市松山湖区的地理优势，增强公司行 业信息沟通交流，公司拟新增研发中心建设项目实施主体及实施地点：新增实施 主体为公司孙公司东莞市尚裕实业投资有限公司、新增实施地点为所处东莞市松
山湖高新技术产业开发区工业东路 20 号厂区。同时，拟将项目实施进度调整至
2021 年 12 月 31 日前完成。
本次募投项目变更事项，用于永久补充流动资金的募集资金净额为 23，
372.53 万元（不含利息），占 IPO 募集资金净额的 31.66%。
上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”、“沃格光电”）于 2020
年 9 月 25 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审
议并通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主体、实施地
点暨调整部分募投项目实施进度的议案》，公司独立董事及保荐机构发表了同意
意见。现就相关情况公告如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会 2018 年 3 月 23 日《关于核准江西沃格光电股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]519 号）核准，公司 2018
年公开发行人民币普通股 23,648,889 股，每股面值人民币 l.00 元，发行价格为
每股人民币 33.37 元。实际募集资金总额为人民币 789,163,425.93 元，扣除各
项发行费用人民币 50,993,425.93 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
738,170,000.00 元。上述募集资金已由申港证券股份有限公司于 2018 年 4 月 12
日汇入公司募集资金专户，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具勤信验字【2018】第 0025 号《验资报告》。
根据本公司《江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披
露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 备案文号 环评文号
1 TFT-LCD 玻璃精加工 347,330,000.00 347,330,000.00 余 高 发 改 字 余 环 高 字 [2017]36
项目 [2017]7 号 号
2 特种功能镀膜精加工 250,170,000.00 250,170,000.00 余 高 发 改 字 余 环 高 字 [2017]35
项目 [2017]8 号 号
3 研发中心建设项目 80,670,000.00 80,670,000.00 余 高 发 改 字 余 环 高 字 [2017]37
[2017]9 号 号
4 补充流动资金 60,000,000.00 60,000,000.00
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 备案文号 环评文号
合计 738,170,000.00 738,170,000.00
在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目进展和资金需求，先行以自筹
资金或银行借款投入实施上述项目；待募集资金到位后，公司将按照有关募集资
金使用管理的相关规定置换本次发行上市前已投入使用的自筹资金或银行借款。
二、募集资金的管理
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规
定，公司于 2018 年 4 月 13 日与保荐机构申港证券股份有限公司及存放募集资金
的商业银行中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行、中国工商银行股份有限
公司新余高新支行、中国银行股份有限公司新余市分行、江西银行股份有限公司
新余分行、新余农村商业银行股份有限公司高新支行分别签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，对募集资金进行专户管理，该监管协议与《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》
的规定履行相关职责。
2018 年 7 月 4 日，公司办理完毕“补充流动资金项目”募集资金专户的销
户手续，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行以及保荐机构申港证
券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至 2020 年 8 月 31 日，公司募集资金银行专户的存储情况如下：
序 账户名称 开户银行 专用账 初始存放金额 2020 年 8 月 31 购买理财产品尚 存续状态
号 户号 （元） 日余额（元，含 未到期赎回余额
孳息） （元）
1 江 西 沃 格 中国邮政储蓄 9360060 60,000,000.00 0 0 已使用完
光 电 股 份 银行股份有限 1000866 毕并销户
有限公司 公司新余市分 8446
行
2 江 西 沃 格 中国工商银行 1505201 197,330,000.00 16,797,754.70 130,000,000.00 正常使用
光 电 股 份 股份有限公司 2292009
有限公司 新余高新支行 99962
3 江 西 沃 格 中国银行股份 2007407 80,670,000.00 15,072,045.97 40,000,000.00 正常使用
光 电 股 份 有限公司新余 88578
有限公司 市高新支行
4 江 西 沃 格 江西银行股份 7909001 150,000,000.00 19,070,146.87 40,000,000.00 正常使用
光 电 股 份 有限公司新余 3550037
有限公司 分行 3
5 江 西 沃 格 新余农村商业 2107380 250,170,000.00 34,097,519.41 160,000,000.00 正常使用
光 电 股 份 银行股份有限 0100016
有限公司 公司高新支行 0655
合计 738,170,000.00 85,037,466.95 370,000,000.00 —
三、募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 8 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额为 34,766.35 万元，
其中：以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金 4,513.26 万元；
直接投入募集资金投资项目 30,253.09 万元。
（一）募投项目的资金使用情况
计划使用募 累计投入募 项目达到预定可使
序号 项目名称 投资总额（万元） 集资金投入 集资金金额 投入进度 用状态日期
金额（万元） （万元）
1 TFT-LCD 玻璃精加工 34,733.00 34,733.00 17,813.95 51.29% 2020 年 12 月
项目
2 特种功能镀膜精加工 25,017.00 25,017.00 7,644.47 30.56% 2020 年 12 月
项目
3 研发中心建设项目 8,067.00 8,067.00 3,306.72 40.99% 2020 年 12 月
4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,001.20 100.02% —
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